Saper evitare l'overtrading è una delle competenze più pratiche che un trader possa sviluppare. Overtrading non significa necessariamente aprire molte posizioni: significa operare al di fuori dei criteri del piano, impulsivamente, per paura di perdere un'occasione (FOMO) o nel tentativo di recuperare le perdite. Il risultato è quasi sempre lo stesso: costi cumulativi, affaticamento mentale e decisioni progressivamente peggiori nel corso della giornata.
Cos'è l'overtrading e perché è così diffuso?
L'overtrading è la pratica di operare in modo eccessivo rispetto a quanto definito dal piano operativo. Può manifestarsi con un elevato numero di operazioni senza criteri precisi, come ad esempio aumentare la dimensione delle posizioni in momenti di forte stress emotivo o entrare in configurazioni che chiaramente non soddisfano i requisiti stabiliti.
La ragione di questa tendenza è da ricercarsi nella psicologia del trading. Il mercato è in costante movimento, il che crea la percezione continua che le opportunità sfuggano. Inoltre, dopo le perdite, l'impulso a recuperare rapidamente è forte e difficile da ignorare in assenza di un protocollo ben definito.
Quali sono i principali fattori scatenanti dell'eccesso di trading?
Riconoscere i fattori scatenanti è il primo passo per fermarli prima che causino danni. I fattori scatenanti più comuni sono:
INFORMAZIONE: La paura di perdere un'occasione porta a entrare nel mercato in modo non convenzionale, con tempistiche sbagliate e rischi calcolati in modo inadeguato.
Vendetta commerciale: Dopo una o più perdite, il trader apre nuove posizioni nel tentativo di recuperare rapidamente le perdite. Si tratta di uno degli schemi più distruttivi perché combina l'urgenza emotiva con una capacità di giudizio compromessa.
Eccessiva sicurezza: Una serie di operazioni vincenti crea l'illusione di avere il controllo del mercato. Il trader inizia a vedere opportunità dove normalmente non le vedrebbe e comincia a forzare ulteriori ingressi.
Mancanza di un piano: In assenza di criteri di ingresso oggettivi, qualsiasi fluttuazione di mercato diventa un pretesto per effettuare un'operazione. La mancanza di una definizione di ciò che costituisce una configurazione valida è, di per sé, una porta aperta all'eccesso di trading.
Come si fa a capire se si sta facendo troppo trading?
Alcuni segnali indicano che il limite è stato superato. Il numero di operazioni è elevato, ma il risultato finanziario è neutro o negativo, assorbito da commissioni e spread. Le regole del piano vengono violate frequentemente, soprattutto gli stop loss e i limiti di posizione. Si avverte un senso di urgenza nel voler essere sempre in una posizione aperta, anche in assenza di un setup chiaro. Tuttavia, il segnale più rivelatore è operare con irritazione o frustrazione: quando lo stato emotivo è già compromesso e lo schermo rimane aperto, il rischio di prendere decisioni sbagliate aumenta considerevolmente.
Quali pratiche concrete aiutano a evitare il trading eccessivo?
Innanzitutto, prima di iniziare, è necessario definire il numero massimo di operazioni per sessione. Questo numero non deve essere necessariamente basso, ma deve esistere. Una volta raggiunto, la sessione di trading termina, indipendentemente dai risultati della giornata.
Tuttavia, più importante che limitare le operazioni è definire chiaramente cosa costituisce una configurazione valida. Quando i criteri di accesso sono scritti e specifici, la valutazione diventa oggettiva e si riduce la possibilità di decisioni impulsive.
Di conseguenza, un limite di perdita giornaliero funge da protezione strutturale. Predefinendo la perdita massima che si è disposti a subire in un giorno, la sessione di trading si chiude automaticamente e diventa irrevocabile, eliminando il ciclo di tentativi di recupero.
Il registro delle operazioni come strumento di controllo.
Registrare ogni operazione, inclusi il motivo dell'ingresso, il risultato e lo stato emotivo al momento, rivela schemi che passano inosservati durante le ore di negoziazione. Rivedendo il diario settimanalmente, il trader può identificare chiaramente in quali giorni e in quali condizioni tende a verificarsi l'eccesso di trading.
Tuttavia, un diario funziona solo se è onesto. Annotare solo le operazioni vincenti o omettere gli stati emotivi significa sprecare il valore di questo strumento. Una registrazione accurata, che includa anche le giornate negative, è ciò che permette di sviluppare una reale consapevolezza operativa di sé.
Meno interventi, maggiore qualità.
Ridurre il numero di operazioni giornaliere non significa perdere opportunità. Inoltre, il costo cumulativo delle operazioni di bassa qualità, inclusi spread, commissioni e risultati negativi, spesso supera il costo percepito del "restare fuori". I trader costanti effettuano meno operazioni e prendono decisioni migliori.
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