Kodėl patyrę prekiautojai klysta dėl emocijų, yra vienas sąžiningiausių klausimų, kuriuos kelia rinka. Logika diktuoja, kad patirtis turėtų apsaugoti nuo klaidų. Tačiau praktikoje tyrimai rodo, kad daugiau nei 70 % patyrusių prekiautojų padarytų klaidų kyla dėl elgesio, o ne dėl techninių trūkumų. Prekiautojas puikiai išmano grafiką, žino indikatorius, žino, kur nustatyti nuostolių ribą. Tačiau lemiamu momentu jis elgiasi kitaip nei planavo.
Tai ne silpnumas. Tai neuromokslas. Ir šio mechanizmo supratimas skiria tuos, kurie mokosi iš savo klaidų, nuo tų, kurie jas kartoja be galo.
Ką neuromokslas sako apie sprendimų priėmimą esant finansiniam spaudimui.
Psichologas Danielis Kahnemanas, 2002 m. Nobelio ekonomikos premijos laureatas, dešimtmečius tyrinėjo, kaip žmonės priima sprendimus neapibrėžtumo sąlygomis. Jo tyrimai rodo, kad žmogaus smegenys veikia dviem režimais: 1 sistema, kuri yra greita, automatinė ir emocinga, ir 2 sistema, kuri yra lėta, apgalvota ir logiška. Prekyboje problema ta, kad 1 sistema dažnai perima valdymą būtent didžiausio spaudimo akimirkomis.
Kai rinka juda prieš poziciją, kai ekrane padidėja nuostoliai, migdolas, smegenų regionas, susijęs su išlikimo instinktu, siunčia pavojaus signalus, kurie blokuoja racionalų mąstymą. Kahnemanas šį reiškinį vadina emociniu užgrobimu. Esant tokiai būsenai, patyręs prekiautojas elgiasi taip, kad po kelių minučių pats negali racionaliai paaiškinti.
Dažniausias rezultatas yra plano vykdymo užgrobimas. Prekiautojas žino, ką turėtų daryti. Tačiau jis daro kažką kita.
Kodėl per didelis pasitikėjimas savimi labiau paveikia tuos, kurie turi daugiau patirties.
Vienas iš labiausiai dokumentuotų paradoksų elgsenos finansų srityje yra tas, kad pernelyg didelis pasitikėjimas savimi auga su patirtimi. Kahnemanas šį reiškinį paaiškina tiesiogiai: mes tampame labiau pasitikintys savimi, kaupdami sprendimų istoriją, net kai tų sprendimų kokybė proporcingai nepagerėja.
Prekiaujant šis šališkumas išryškėja po laimėjimų serijų. Prekiautojas laimi keturis ar penkis sandorius iš eilės ir pradeda manyti, kad „supranta rinką“. Dėl to jis padidina savo pozicijų dydį, viršijantį plano leidžiamą dydį, sumažina dėmesį nuostolių ribojimo pavedimams ir pradeda pernelyg dažnai prekiauti, manydamas, kad turi pranašumą, kuris jį pateisina.
Elgesio finansų tyrimai rodo, kad pernelyg pasitikintys savimi prekiautojai prekiauja daugiau ir pasiekia blogesnių rezultatų nei tie, kurie laikosi nuoseklios drausmės. Problema ta, kad pergalių seriją iš dalies gali lemti palankios rinkos sąlygos, o ne geresni įgūdžiai. Be to, prekiautojas, kuris nesugeba atskirti šių dviejų veiksnių, moka kainą, kai keičiasi rinka.
Patvirtinimo šališkumas ir kaip jis iškreipia grafikų interpretaciją.
Patvirtinimo šališkumas – tai polinkis ieškoti, interpretuoti ir įsiminti tik informaciją, kuri patvirtina išankstinį įsitikinimą. Prekiaujant tai reiškia, kad prekiautojas į rinką įžengia įsitikinęs tam tikra kryptimi ir grafike pradeda matyti tik tai, kas patvirtina jo tezę, aktyviai ignoruodamas priešingus signalus.
Patyręs prekiautojas, turintis aktyvų patvirtinimo šališkumą, yra ne mažiau pavojingas nei pradedantysis. Priešingai, jie naudoja savo technines žinias kurdami sudėtingus argumentus, pateisinančius pozicijos, kuri jau turėjo būti uždaryta, išlaikymą. Tokiu būdu, kuo daugiau prekiautojas žino, tuo įtikinamesnis tampa jo sukurtas naratyvas, siekiant išvengti nuostolių.
Praktinis sprendimas, kurį taiko profesionalūs prekiautojai, yra aktyviai ieškoti priešingos tezės prieš įeidami į sandorį. Jei norite pirkti, išvardykite priežastis, kodėl sandoris gali nepavykti. Šis pratimas padeda įveikti šališkumą, kol jis nepaveikė vykdymo.
Pralaimėjimų vengimas: kodėl pralaimėjimas skaudina labiau nei laimėjimas.
Kahnemanas ir Tversky parodė, kad psichologinis praradimo skausmas yra vidutiniškai dvigubai stipresnis nei malonumas, kurį sukelia lygiavertis pelnas. Šis reiškinys, vadinamas nuostolių vengimu, sukuria klasikinį ir save žalojantį prekybos modelį: prekiautojas per greitai gauna pelną ir per ilgai išlaiko nuostolingas pozicijas.
Ankstyvas pelno uždarymas atneša palengvėjimą. Nuostolio uždarymas reikalauja susitaikyti su nesėkme, o smegenys tam priešinasi. Šia prasme patyręs prekiautojas, jau patyręs didelių nuostolių, nešiojasi šį prisiminimą ir greičiau imasi veiksmų, kad uždarytų pelną, bijodamas jį grąžinti. Tuo pačiu metu jis dar labiau priešinasi nuostolių priėmimui, nes jau žino, kaip tai skauda.
Kita vertus, tas pats prekiautojas intelektualiai žino, kad nuostolių mažinimas yra teisingas sprendimas. Praraja tarp to, ką jis žino, ir to, ką daro, yra būtent ta vieta, kur pasireiškia nuostolių vengimas. Tai ne nežinojimas. Tai emocinė reakcija, kuri yra greitesnė nei racionali.
Kas yra keršto prekyba ir kodėl ji veikia drausmingus prekiautojus?
Keršto prekyba – tai emocinis bandymas atgauti neseniai patirtą nuostolį atliekant papildomus sandorius, dažnai už planuotos strategijos ribų ir be techninių kriterijų. Joks prekiautojas nepriima tokio sprendimo sąmoningai. Tai kyla iš emocinės nusivylimo ir skubos būsenos, užmaskuotos kaip atnaujintas pasitikėjimas savimi.
Patyręs prekiautojas, užsiimantis keršto prekyba, retai kada suvokia, kad tai daro. Jie sukuria techninį pagrindimą įėjimui į šią poziciją, naudoja pagrįstą rinkos argumentą ir tiki, kad prekiauja metodiškai. Tačiau tikroji motyvacija yra ne pati situacija. Tai impulsas atitaisyti ankstesnį nuostolį.
Aiškiausias keršto prekybos požymis yra prekyba ne įprastomis valandomis, pozicijų dydžio didinimas virš normos arba į aktyvus, kurie nėra prekybos rutinos dalis, įtraukimas. Tiesą sakant, būtent po nuostolių prekybos plano reikia laikytis griežčiau, o ne mažiau.
Kodėl patirtis nepašalina emocinių dirgiklių?
Patirtis pagerina techninį skaitymą, tačiau ji neišjungia smegenų emocinių grandinių. Šios grandinės egzistuoja tūkstančius metų, buvo suformuotos išlikimui tiesioginės grėsmės aplinkoje ir nėra pertvarkytos po daugelio metų techninės analizės studijų.
Patirtis gali padėti sukurti apsaugos sistemas, kurios sustabdo šiuos veiksnius prieš jiems sukeliant veiksmą. Rašytinis prekybos planas su aiškiomis ribomis, prekybos žurnalas, kuriame įrašomi emociniai modeliai, ir protokolas, kaip padaryti pertrauką po nuostolių serijų, sukuria sistemą, kuri veikia tarp emocinio veiksnio ir operatyvinio sprendimo.
Prekiautojai, kurie atpažįsta savo pačių veiksnius, pavyzdžiui, prekiauja dažniau nei planuota, beatodairiškai didina pozicijas arba jaučia nerimą prieš pradėdami prekiauti, išsiugdo gebėjimą stabtelėti būtent tą akimirką, kai emocijos ima viršų. Ši pauzė, kad ir kokia trumpa būtų, leidžia Kahnemano II sistemai atgauti kontrolę.
Nuoseklumas prekyboje neatsiranda atsisakant emocijų. Jis pasiekiamas sukuriant sistemą, kuri veikia nepaisant jų.
Jei rimtai žiūrite į prekybą, jums reikia platformos, kuri būtų tinkama užduočiai atlikti. Ebinex Jis siūlo skaidrų vykdymą be grafinių manipuliacijų ir su įrankiais, kurių reikia prekiautojams, turintiems struktūrizuotą rizikos valdymą. Atidarykite savo sąskaitą, aktyvuokite KYC/2FA ir dalyvaukite čempionatuose, kuriuose prizai doleriais skiriami didžiausio pelno, didžiausios prekybos apimties ir didžiausios įmokų apimties kategorijose.
Ar jums patiko turinys? Pasidalykite juo su kitais prekiautojais ir sekite daugiau straipsnių [socialinės žiniasklaidos platformos pavadinimas]. blog.ebinex.com
