മാർക്കറ്റ് ലിക്വിഡിറ്റി: അതെന്താണ്, അത് നിങ്ങളുടെ ഓർഡറുകളെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു.

തുടക്കക്കാരായ വ്യാപാരികൾക്കിടയിൽ ഏറ്റവും പ്രായോഗികവും ഏറ്റവും കുറച്ച് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നതുമായ ആശയങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് വിപണിയിലെ ലിക്വിഡിറ്റി. ഇത് ഒരു ചാർട്ട് സൂചകത്തിലും ദൃശ്യമാകില്ല, പക്ഷേ നിങ്ങൾ അയയ്ക്കുന്ന എല്ലാ ഓർഡറിലും ഇത് ഉണ്ട്. ഇത് അവഗണിക്കുന്നത് സാങ്കേതിക വിശകലനം പിടിച്ചെടുക്കാത്ത അപകടസാധ്യതകളാണ്.

സാമ്പത്തിക വിപണിയിലെ ദ്രവ്യത എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

ഒരു ആസ്തിയുടെ വിലയെ കാര്യമായി ബാധിക്കാതെ അത് വാങ്ങാനോ വിൽക്കാനോ കഴിയുന്ന എളുപ്പത്തെയാണ് ലിക്വിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഉയർന്ന ലിക്വിഡിറ്റിയുള്ള ഒരു ആസ്തിക്ക് ഒരേ സമയം നിരവധി സജീവ വാങ്ങുന്നവരും വിൽപ്പനക്കാരും ഉണ്ടായിരിക്കും, ഇത് ആവശ്യമുള്ള വിലയ്ക്ക് അടുത്ത് വേഗത്തിലുള്ള നിർവ്വഹണം ഉറപ്പാക്കുന്നു. മോശം ലിക്വിഡിറ്റിയുള്ള ഒരു ആസ്തി, വ്യാപാരിയെ കുറഞ്ഞ വിലകൾ സ്വീകരിക്കാൻ നിർബന്ധിതനാക്കുകയോ പുറത്തുകടക്കേണ്ടിവരുമ്പോൾ ഒരു എതിർകക്ഷിയെ കണ്ടെത്താതിരിക്കുകയോ ചെയ്തേക്കാം.

സാമ്പത്തിക വിപണിയിൽ, ഇത് വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു വ്യത്യാസത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു: ഓർഡർ പ്രസ്ഥാനം തന്നെ വിലയെ വളച്ചൊടിക്കാതെ സ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനും പുറത്തുകടക്കുന്നതിനുമുള്ള എളുപ്പം.

ലിക്വിഡിറ്റി എങ്ങനെയാണ് സ്പ്രെഡിനെയും എക്സിക്യൂഷനെയും ബാധിക്കുന്നത്?

ഒരു നിശ്ചിത സമയത്ത് ഒരു ആസ്തിയുടെ വാങ്ങൽ വിലയും വിൽപ്പന വിലയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് സ്പ്രെഡ്. ഉയർന്ന ലിക്വിഡിറ്റിയുള്ള വിപണികളിൽ, ഓർഡർ ബുക്കിന്റെ ഇരുവശത്തും നിരവധി മത്സര ഓർഡറുകൾ ഉള്ളതിനാൽ ഈ സ്പ്രെഡ് ഇടുങ്ങിയതായിരിക്കും. ലിക്വിഡിറ്റി കുറഞ്ഞ വിപണികളിൽ, സ്പ്രെഡ് വികസിക്കുകയും ഓരോ ഇടപാടും ഉയർന്ന ഇൻപ്ലിസിറ്റ് ചെലവിൽ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

കൂടാതെ, പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും വ്യത്യസ്തമായ വിലയ്ക്ക് ഒരു ഓർഡർ നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന സ്ലിപ്പേജിന്റെ സാധ്യത ലിക്വിഡിറ്റി നിർണ്ണയിക്കുന്നു. 2020 മാർച്ചിലെ പ്രതിസന്ധി സമയത്ത്, ലിക്വിഡിറ്റിയില്ലാത്ത ആസ്തികളിലെ സ്ഥാനങ്ങൾ വേഗത്തിൽ വിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ച വ്യാപാരികൾക്ക് ഗുരുതരമായ സ്ലിപ്പേജ് നേരിടേണ്ടി വന്നു, കാരണം വിൽപ്പന ഓർഡറുകൾ ആ സമയത്ത് ലഭ്യമായ ഡിമാൻഡിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരുന്നു.

ഗൗരവമുള്ള വ്യാപാരികൾക്ക് ഒരു ഗൗരവമുള്ള പ്ലാറ്റ്‌ഫോം. എബിനെക്സ് ഇത് സുതാര്യമായ എക്സിക്യൂഷൻ, പിക്സ് (ബ്രസീലിയൻ ഇൻസ്റ്റന്റ് പേയ്‌മെന്റ് സിസ്റ്റം), വേഗത്തിലുള്ള പിൻവലിക്കലുകൾ എന്നിവയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് തുറക്കുക, KYC, 2FA എന്നിവ സജീവമാക്കുക, ചാമ്പ്യൻഷിപ്പുകളിൽ മത്സരിക്കുക.

ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലിക്വിഡിറ്റി ഉള്ള വിപണികൾ ഏതാണ്?

ആസ്തികൾക്കും സമയ കാലയളവുകൾക്കും ഇടയിൽ ലിക്വിഡിറ്റിയിൽ കാര്യമായ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഫോറെക്സിൽ, EUR/USD, GBP/USD പോലുള്ള ജോഡികൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ലിക്വിഡിറ്റിയുള്ളവയാണ്, പ്രതിദിനം ട്രില്യൺ കണക്കിന് ഡോളർ വ്യാപാരം നടക്കുന്നു. ക്രിപ്‌റ്റോ മാർക്കറ്റിൽ, ബിറ്റ്‌കോയിനും Ethereum ഉം ഏറ്റവും വലിയ ഓർഡർ ഡെപ്ത് കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു, അതേസമയം ചെറിയ ക്യാപ് ആൾട്ട്കോയിനുകൾക്ക് ഓർഡർ ബുക്കുകൾ ആഴം കുറഞ്ഞതായിരിക്കാം, അങ്ങനെ ഒരൊറ്റ വലിയ ഓർഡറിന് വില ഗണ്യമായി മാറ്റാൻ കഴിയും.

കൂടാതെ, തിരഞ്ഞെടുത്ത ആസ്തി പോലെ തന്നെ പ്രധാനമാണ് സെഷൻ സമയവും. ഫോറെക്സിൽ, ലണ്ടൻ, ന്യൂയോർക്ക് സെഷനുകളുടെ ഓവർലാപ്പ് ദിവസത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വോളിയം കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും തൽഫലമായി, മിക്ക വ്യാപാരികൾക്കും ഏറ്റവും അനുകൂലമായ എക്സിക്യൂഷൻ സാഹചര്യങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു.

കുറഞ്ഞ ദ്രവ്യതയുള്ള സമയങ്ങൾ അപകടകരമാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

യൂറോപ്യൻ ജോഡികൾക്കുള്ള ഏഷ്യൻ സെഷന്റെ ആരംഭം അല്ലെങ്കിൽ ക്രിപ്‌റ്റോ മാർക്കറ്റിലെ വാരാന്ത്യങ്ങൾ പോലുള്ള കുറഞ്ഞ പ്രവർത്തന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ, ഓർഡർ ബുക്ക് ആഴം കുറഞ്ഞതായി മാറുന്നു. തൽഫലമായി, കുറഞ്ഞ അളവുകളിൽ വലിയ വില ചലനങ്ങൾ സംഭവിക്കാം, ഇത് സാങ്കേതിക വിശകലനം വിശ്വാസ്യത കുറഞ്ഞതാക്കുകയും നിർവ്വഹണങ്ങൾ കൂടുതൽ പ്രവചനാതീതമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഫെഡ് തീരുമാനങ്ങൾ, സാമ്പത്തിക ഡാറ്റ പുറത്തുവിടൽ തുടങ്ങിയ ഉയർന്ന ആഘാതകരമായ സംഭവങ്ങൾ പലപ്പോഴും പെട്ടെന്നുള്ള കുതിച്ചുചാട്ടങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു, തുടർന്ന് താൽക്കാലികമായി വിശാലമാകുന്ന സ്പ്രെഡുകൾ, സാധാരണയായി വളരെ ദ്രവ്യതയുള്ള ആസ്തികളിൽ പോലും, ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ഈ സമയങ്ങളിൽ മാർക്കറ്റ് ഓർഡറുകൾ നൽകുന്നത് പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും വളരെ അകലെയുള്ള വിലകളിൽ നടപ്പിലാക്കാനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.

നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ലിക്വിഡിറ്റി എങ്ങനെ നേട്ടത്തിനായി ഉപയോഗിക്കാം?

ഒന്നാമതായി, സ്ഥാന വലുപ്പം ആസ്തിയുടെ അളവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുത്തുക എന്നത് ഒരു അടിസ്ഥാന രീതിയാണ്. നിങ്ങൾ അനുവദിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മൂലധനവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഒരു ആസ്തിയുടെ ശരാശരി ദൈനംദിന അളവ് ചെറുതാണെങ്കിൽ, വ്യാപാരം നിങ്ങൾക്ക് എതിരാകുന്നതിന് മുമ്പുതന്നെ എക്സിറ്റ് തന്നെ ഒരു പ്രശ്നമായി മാറിയേക്കാം.

കൂടാതെ, ആസൂത്രിത എൻട്രികളിൽ മാർക്കറ്റ് ഓർഡറുകൾക്ക് പകരം ലിമിറ്റ് ഓർഡറുകൾക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്നത് നിർവ്വഹണ വിലയിൽ നിയന്ത്രണം ഉറപ്പാക്കുന്നു. മാർക്കറ്റ് നിർവചിക്കപ്പെട്ട ലെവലിൽ എത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഓർഡർ പൂരിപ്പിക്കില്ല എന്നതാണ് അപകടസാധ്യത, എന്നാൽ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഈ അവസര ചെലവ് സാധാരണയായി കുമിഞ്ഞുകൂടിയ സ്ലിപ്പേജിനേക്കാൾ കുറവാണ്.

അവസാനമായി, കുറഞ്ഞ ദ്രവ്യതയുള്ള ആസ്തികളിലേക്കുള്ള എൻട്രി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഓർഡർ ബുക്കിന്റെ ആഴം നിരീക്ഷിക്കുന്നത് ആ നിമിഷം എതിർകക്ഷികളുടെ ലഭ്യതയെക്കുറിച്ച് നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.

ദ്രവ്യതയും നിർവ്വഹണത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരവും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

വിപണിയിലെ ദ്രവ്യത മനസ്സിലാക്കുന്നത് തന്ത്രത്തെ തന്നെ മാറ്റില്ല, പക്ഷേ നിങ്ങൾ അത് എവിടെ, എപ്പോൾ പ്രയോഗിക്കുന്നു എന്നതിൽ മാറ്റമുണ്ടാകും. തെറ്റായ ആസ്തിയിൽ, തെറ്റായ സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ലഭ്യമായ ആഴവുമായി പൊരുത്തപ്പെടാത്ത വലുപ്പത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയതിനാൽ നന്നായി വിശകലനം ചെയ്ത ഒരു വ്യാപാരത്തിന് വികലമായ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ഇത് തിരിച്ചറിയുന്നത് പ്രവർത്തന പക്വതയുടെ ഭാഗമാണ്.

നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളടക്കം ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? മറ്റ് വ്യാപാരികളുമായി ഇത് പങ്കിടുക, [വിശകലന വെബ്‌സൈറ്റിലേക്കുള്ള ലിങ്ക്] എന്നതിൽ കൂടുതൽ വിശകലനങ്ങൾ പിന്തുടരുക. ബ്ലോഗ്.ebinex.com