वेगवेगळे चार्ट, वेगवेगळ्या किंमती: का ते समजून घ्या

एकाच प्लॅटफॉर्मवरून किंवा वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्मवरून वेगवेगळ्या चार्टची तुलना करणाऱ्या कोणत्याही व्यापाऱ्याला हाच प्रश्न पडला असेल: किंमत का जुळत नाही? ट्रेडिंगव्ह्यूवरील EUR/USD एक संख्या दाखवते, ब्रोकरचा प्लॅटफॉर्म दुसरा दाखवतो आणि अंतर्गत चार्ट तिसरा दाखवतो. ही घटना चूक किंवा योगायोग नाही. वेगवेगळे चार्ट तांत्रिक, संरचनात्मक आणि काही प्रकरणांमध्ये जाणूनबुजून कारणांसाठी वेगवेगळ्या किंमती दाखवतात. या प्रत्येक कारणांना समजून घेतल्याने व्यापारी बाजाराचा अर्थ कसा लावतो ते पूर्णपणे बदलते.

प्रथम, कायदेशीर कारणे आणि समस्याग्रस्त कारणे वेगळे करणे आवश्यक आहे. आर्थिक बाजारांच्या रचनेचा भाग असलेल्या किमतींमध्ये पूर्णपणे सामान्य आणि अपेक्षित फरक आहेत. तथापि, असे फरक देखील आहेत जे डेटा स्रोत किंवा व्यापारी जिथे काम करतो त्या प्लॅटफॉर्मच्या अखंडतेमध्ये गंभीर समस्या प्रकट करतात. हा फरक ओळखल्याने तांत्रिक विश्लेषण आणि भांडवल दोन्हीचे संरक्षण होते.

बोली आणि विचारण्याच्या किंमती म्हणजे काय आणि चार्ट त्यांना वेगळ्या पद्धतीने का हाताळतात?

आर्थिक बाजारात व्यवहार होणाऱ्या प्रत्येक मालमत्तेच्या एकाच वेळी दोन किंमती असतात: बोली, जी खरेदीदार देण्यास तयार असलेली कमाल किंमत दर्शवते आणि मागणी, जी विक्रेता स्वीकारण्यास तयार असलेली किमान किंमत दर्शवते. या दोन मूल्यांमधील फरक स्प्रेड तयार करतो, जो प्रत्येक व्यवहाराचा अंतर्निहित खर्च म्हणून काम करतो.

प्रत्यक्षात, वेगवेगळे चार्टिंग प्लॅटफॉर्म त्यांच्या मेणबत्त्या तयार करण्यासाठी वेगवेगळ्या किंमती वापरतात. बहुतेक फॉरेक्स आणि ओटीसी चार्ट डिफॉल्टनुसार बोलीची किंमत प्रदर्शित करतात. तथापि, जेव्हा एखादा व्यापारी खरेदी ऑर्डर उघडतो तेव्हा अंमलबजावणी मागितलेल्या किंमतीवर होते, जी नेहमीच बोलीपेक्षा जास्त असते. याचा अर्थ असा की स्प्रेडमुळे लाँग पोझिशन तांत्रिकदृष्ट्या नकारात्मक सुरू होते आणि प्रदर्शित चार्ट ऑर्डर ज्या किंमतीवर अंमलात आणली गेली होती ती किंमत अचूकपणे प्रतिबिंबित करत नाही.

या तांत्रिक तपशीलामुळे विश्लेषण चार्ट आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी किंमत यांच्यात दृश्यमान फरक निर्माण होतो. हे हाताळणी नाही. ही बाजारपेठ कशी कार्य करते याची मूलभूत रचना आहे. तथापि, या यंत्रणेची माहिती नसलेला व्यापारी व्यवहारांच्या प्रवेश आणि निर्गमन बिंदूंचा चुकीचा अर्थ लावतो आणि बोली चार्टने सुचवलेल्या सुरक्षित पातळीवर थांबे ठेवतो, परंतु प्रत्यक्ष मागणी किंमत आधीच ज्याचे उल्लंघन केली आहे.

वेगवेगळ्या चार्ट्सच्या अर्थ लावण्यावर स्प्रेडचा कसा परिणाम होतो?

मालमत्तेच्या तरलतेनुसार आणि बाजार परिस्थितीनुसार स्प्रेड बदलतो. EUR/USD सारख्या मोठ्या प्रमाणात व्यापार होणाऱ्या चलन जोड्यांमध्ये, स्प्रेड सहसा फक्त काही पिप्स असतो, जो चार्टवर व्यावहारिकदृष्ट्या अदृश्य असतो. कमी तरलता असलेल्या मालमत्तेत किंवा कमी तरलतेच्या काळात, स्प्रेड लक्षणीयरीत्या वाढतो आणि व्यापारी प्लॅटफॉर्ममध्ये जास्त फरक पाहतो.

शिवाय, व्याजदर निर्णय किंवा चलनवाढ डेटा यासारख्या महत्त्वाच्या समष्टि आर्थिक घटनांमध्ये, प्रसार अचानक वाढू शकतो. त्या क्षणी, एका प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित होणारी किंमत दुसऱ्या प्लॅटफॉर्मवरील किंमतीपेक्षा आणखी वेगळी असेल, कारण प्रत्येक प्लॅटफॉर्म स्वतःचे कोटेशन फीड वापरतो आणि प्रत्येक फीड जलद बाजारातील बदलांना वेगवेगळ्या विलंबांसह प्रतिक्रिया देतो.

अरुंद स्प्रेड म्हणजे जास्त तरलता आणि खरेदीदार आणि विक्रेत्यांमधील वाढलेली स्पर्धा असलेल्या बाजारपेठा. विस्तृत स्प्रेड म्हणजे कमी तरलता, जास्त अंतर्निहित ऑपरेटिंग खर्च आणि चार्ट डायव्हर्जन्सची शक्यता जास्त असल्याचे दर्शवते.

डेटा फीड प्लॅटफॉर्ममध्ये फरक का निर्माण करतो?

डेटा फीड हा किंमत स्रोत आहे जो प्रत्येक प्लॅटफॉर्म त्यांचे चार्ट तयार करण्यासाठी वापरतो. ब्राझीलमधील B3 किंवा युनायटेड स्टेट्समधील CME सारख्या नियंत्रित एक्सचेंज मार्केटमध्ये, एकच अधिकृत किंमत स्रोत असतो. एक्सचेंज सर्व पूर्ण झालेल्या व्यवहारांची नोंद करते आणि डेटा प्रसारित करते. समान अधिकृत फीड वापरणाऱ्या वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्मवरील चार्ट समान किंमती दर्शवतात.

तथापि, फॉरेक्ससारख्या विकेंद्रित बाजारपेठांमध्ये, कोणतेही केंद्रीय विनिमय नसते. प्रत्येक ब्रोकर वेगवेगळ्या तरलता प्रदात्यांशी, जसे की बँका आणि वित्तीय संस्थांशी जोडला जातो आणि वेगवेगळ्या स्रोतांकडून कोट्स प्राप्त करतो. परिणामी, या क्षणी एक ब्रोकर EUR/USD साठी दाखवत असलेली किंमत दुसऱ्या ब्रोकरने त्याच जोडीसाठी दाखवत असलेल्या किंमतीपेक्षा थोडी वेगळी असू शकते, कारण प्रत्येकाला वेगवेगळ्या प्रदात्यांकडून वेगवेगळ्या विलंबांसह त्याचे कोट मिळाले.

शिवाय, ट्रेडिंगव्ह्यू, विश्लेषणासाठी व्यापाऱ्यांद्वारे मोठ्या प्रमाणावर वापरले जाणारे प्लॅटफॉर्म, अनेक स्त्रोतांमधून डेटा एकत्रित करते आणि स्वतःचे फिल्टर लागू करते. विशेषतः, विनामूल्य आवृत्ती, वास्तविक बाजाराच्या तुलनेत काही सेकंदांच्या विलंबाने डेटा प्रदर्शित करते, ज्यामुळे विश्लेषण चार्ट आणि ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्मवरील चार्टमध्ये अतिरिक्त तफावत निर्माण होते.

ओटीसी मार्केट म्हणजे काय आणि ते स्वतःच्या किमती कशा तयार करते?

ओटीसी मार्केट, किंवा ओव्हर-द-काउंटर मार्केट, हे एक विकेंद्रित वातावरण आहे जिथे व्यवहार थेट पक्षांमध्ये होतात, नियमन केलेल्या एक्सचेंजमधून न जाता. ओटीसी मार्केटमध्ये, प्रत्येक ब्रोकर प्रत्यक्षात स्वतंत्र बाजार म्हणून काम करतो, ज्याच्या किमती प्लॅटफॉर्ममधील पुरवठा आणि मागणीनुसार चढ-उतार होतात.

याचा अर्थ असा की ओटीसी प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित केलेल्या किमती एकाच वेळी त्याच मालमत्तेच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किमतींशी जुळत नाहीत. ज्या मॉडेल्समध्ये ब्रोकर हा व्यापाऱ्याचा थेट प्रतिपक्ष असतो, तिथे प्लॅटफॉर्मद्वारे प्रदर्शित केलेल्या किमती मालकीच्या असतात. या किमती कशा सेट करतात याबद्दल ब्रोकरची पारदर्शकता जितकी जास्त असेल तितकी सादर केलेल्या चार्टची विश्वासार्हता जास्त असेल.

कमी दर्जाच्या ओटीसी प्लॅटफॉर्मवर, किंमत फीड बहुतेकदा अंतर्निहित बाजारपेठेशी सुसंगत संबंध राखत नाहीत, ज्यामुळे व्यापारी वास्तविक बाजारपेठेत काय घडत आहे हे प्रतिबिंबित न करणाऱ्या डेटावर आधारित निर्णय घेण्याचा धोका वाढतो. दुसरीकडे, स्पष्ट किंमत अखंडता धोरण स्वीकारणारे आणि कोणत्याही प्रकारच्या चार्ट हाताळणीला प्रतिबंधित करणारे प्लॅटफॉर्म व्यापाऱ्यांना अधिक विश्वासार्ह विश्लेषणात्मक परिस्थिती प्रदान करतात.

प्रदर्शित किंमतीवर कालावधी आणि चार्ट स्रोत कसा प्रभाव पाडतात?

फीड आणि स्प्रेडमधील फरकांव्यतिरिक्त, वेळमर्यादा आणि मेणबत्ती बांधणीची पद्धत देखील वेगवेगळ्या चार्टमध्ये फरक निर्माण करते. 5 मिनिटांची मेणबत्ती त्या विशिष्ट अंतराची सुरुवातीची किंमत, उच्च, कमी आणि बंद किंमत नोंदवते. त्या कालावधीतील कोणताही फरक मेणबत्तीमध्ये संकुचित केला जातो, परंतु वेगळ्या बांधकाम पद्धती वापरणाऱ्या किंवा थोड्या वेगळ्या क्रमाने टिक्स प्राप्त करणाऱ्या दुसऱ्या चार्टवर वेगळ्या प्रकारे दिसू शकतो.

शिवाय, कमी-तरलता असलेल्या मालमत्तेत, एकच व्यापार मेणबत्तीच्या आत किंमतीत लक्षणीय बदल करू शकतो, ज्यामुळे अशा सावल्या निर्माण होतात ज्या इतर प्लॅटफॉर्मवर दिसत नाहीत कारण त्या विशिष्ट व्यापाराचे त्या प्लॅटफॉर्मच्या फीडमध्ये कॅप्चर झाले नव्हते. ही एक वास्तविक आणि कायदेशीर घटना आहे, जरी योग्य तांत्रिक संदर्भाशिवाय ते पाहणाऱ्यांना ते संशयास्पद वाटू शकते.

खालील तक्त्यामध्ये वेगवेगळ्या आलेखांमधील फरकाची मुख्य कारणे सारांशित केली आहेत:

प्लॅटफॉर्मची निवड ग्राफिकची गुणवत्ता का ठरवते?

वेगवेगळे चार्ट अस्तित्वात असतात कारण वेगवेगळे फीड वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्मवर काम करतात. ही वास्तविकता समजून घेतल्याने व्यापाऱ्यांना कुठे विश्लेषण करायचे आणि कुठे व्यापार करायचा हे अधिक काळजीपूर्वक निवडता येते. एक प्लॅटफॉर्म जो त्याच्या किंमती कशा सेट करतो याबद्दल पारदर्शकता मागतो, जो चार्टमध्ये हस्तक्षेप करण्यासाठी कोणत्याही यंत्रणेला प्रतिबंधित करतो आणि अंमलबजावणीची अखंडता राखतो, असे वातावरण तयार करतो जिथे तांत्रिक विश्लेषणाचे खरे मूल्य असते.

A एबिनेक्स ते चार्ट मॅनिपुलेशनसाठी स्पष्ट शून्य-सहिष्णुता धोरण स्वीकारते आणि बॉट्स, स्क्रिप्ट्स किंवा प्लॅटफॉर्मच्या नियमित ऑपरेशनमध्ये व्यत्यय आणणाऱ्या कोणत्याही साधनाचा वापर करण्यास कडक निषिद्ध करते. शिवाय, ते Pix (ब्राझीलची त्वरित पेमेंट सिस्टम) द्वारे तात्काळ ठेवी, Pix आणि क्रिप्टो द्वारे पैसे काढणे आणि फॉरेक्स, निर्देशांक आणि क्रिप्टोकरन्सीमध्ये प्रवेश अशा वातावरणात देते जिथे व्यापारी निर्बंधांशिवाय किंवा प्रदर्शित किंमतींमध्ये कृत्रिम विकृतीशिवाय काम करतात.

शेवटी, जेव्हा चार्ट्समधील फरक तांत्रिक मूळ असतो तेव्हा तो सामान्य असतो. जेव्हा फरक पद्धतशीर असतो, स्प्रेड किंवा लेटन्सीद्वारे स्पष्ट केला जात नाही आणि नेहमीच व्यापाऱ्यासाठी प्रतिकूल असतो तेव्हा तो एक समस्या बनतो. दोन्ही परिस्थितींमध्ये फरक करणे शिकणे हे सर्वात व्यावहारिक कौशल्यांपैकी एक आहे जे कोणत्याही सुसंगत व्यापाऱ्याने विकसित करणे आवश्यक आहे.

जर तुम्ही ट्रेडिंगबद्दल गंभीर असाल, तर तुम्हाला अशा प्लॅटफॉर्मची आवश्यकता आहे जो काम करू शकेल. एबिनेक्सवर तुमचे खाते उघडा, केवायसी/२एफए सक्रिय करा आणि डॉलर्समध्ये बक्षिसे घेऊन स्पर्धांमध्ये भाग घ्या.

तुम्हाला ही सामग्री आवडली का? ती इतर व्यापाऱ्यांसोबत शेअर करा जे अजूनही कायदेशीर किंमतीतील फरकांना चार्ट हाताळणीशी गोंधळात टाकतात.