ข้อผิดพลาดที่ขัดขวางความก้าวหน้าของเทรดเดอร์: ในตลาดการเงิน โดยเฉพาะมือใหม่มักเชื่อว่าการรู้จักตัวชี้วัดเพียงไม่กี่ตัวก็เพียงพอที่จะทำกำไรได้แล้ว อย่างไรก็ตาม ความเป็นจริงแสดงให้เห็นว่าประมาณ 80% ของเทรดเดอร์ขาดทุนในช่วงไม่กี่เดือนแรกของการซื้อขาย ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น?
หลังจากสังเกตการณ์ทั้งเทรดเดอร์มือใหม่และมือเก๋ามาหลายปี ผมได้ระบุรูปแบบเฉพาะที่แยกแยะผู้ที่ก้าวหน้าออกจากผู้ที่หยุดนิ่ง ผมจะแบ่งปันข้อผิดพลาดที่ร้ายแรงที่สุดที่ขัดขวางความก้าวหน้าในการเทรด โดยอิงจากประสบการณ์จริงในตลาด
เหตุใดเทรดเดอร์ส่วนใหญ่จึงไม่พัฒนาฝีมือ?
ความก้าวหน้าในการซื้อขายไม่ได้ขึ้นอยู่กับความรู้ทางเทคนิคเพียงอย่างเดียว อันดับแรก จำเป็นต้องเข้าใจว่าตลาดลงโทษพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ เทรดเดอร์หลายคนมักสับสนระหว่างโชคในตอนเริ่มต้นกับความสามารถที่แท้จริง
เทรดเดอร์ที่ไม่พัฒนาตนเองมักจะทำผิดพลาดซ้ำเดิมเป็นเวลาหลายเดือนหรือหลายปี โดยหวังผลลัพธ์ที่แตกต่างออกไป อย่างไรก็ตาม หากไม่ระบุและแก้ไขข้อผิดพลาดพื้นฐานเหล่านี้ ความก้าวหน้าก็เป็นไปไม่ได้
อะไรคือลักษณะเฉพาะของนักลงทุนที่หยุดนิ่ง
นักลงทุนที่หยุดนิ่งจะแสดงผลลัพธ์ที่ไม่คงที่ในแต่ละเดือน สลับไปมาระหว่างกำไรเล็กน้อยและการขาดทุนจำนวนมาก นอกจากนี้ พวกเขายังพึ่งพาตัวชี้วัดทางเทคนิคมากเกินไป โดยเชื่อว่ายิ่งมีเครื่องมือมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งตัดสินใจได้ดีขึ้นเท่านั้น ในขณะเดียวกัน พวกเขาก็แสดงให้เห็นถึงความไม่สามารถปฏิบัติตามแผนการที่วางไว้อย่างเป็นระบบได้ โดยปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์ตามอารมณ์ของตนเอง สุดท้าย พวกเขามักมองหา "กลยุทธ์มหัศจรรย์" อยู่เสมอ ในขณะที่ละเลยการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมอย่างสิ้นเชิง
ข้อผิดพลาดที่ 1: ไม่มีแผนการซื้อขายที่เป็นระบบ
ข้อผิดพลาดร้ายแรงประการแรกคือการดำเนินการโดยไม่มีแผนการที่ชัดเจน เทรดเดอร์จำนวนมากเปิดสถานะโดยอาศัยเพียง "ความรู้สึก" หรือการวิเคราะห์แบบผิวเผินในขณะนั้น นอกจากนี้ หากไม่มีกฎการเข้าและออกที่ชัดเจน พวกเขาก็จะตกเป็นเชลยของอารมณ์ของตนเอง
แผนการซื้อขายที่มีโครงสร้างที่ดีจำเป็นต้องกำหนดเงื่อนไขเฉพาะสำหรับการเปิดตำแหน่งอย่างชัดเจน โดยกำหนดเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรมและวัดผลได้ โดยหลักแล้ว ควรมีการกำหนดขีดจำกัดการขาดทุนสูงสุดต่อการซื้อขายแต่ละครั้งผ่านการตั้งจุดหยุดขาดทุนที่เหมาะสม รวมถึงเป้าหมายกำไรที่สมจริงสำหรับการซื้อขายแต่ละครั้ง ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงจะกำหนดเปอร์เซ็นต์สูงสุดของเงินทุนที่เสี่ยงต่อการซื้อขายแต่ละครั้ง ในขณะที่ช่วงเวลาการซื้อขายที่เฉพาะเจาะจงจะช่วยป้องกันการตัดสินใจที่หุนหันพลันแล่นนอกเวลาที่เหมาะสม
วิธีการวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพ
สิ่งสำคัญที่สุดคือ ต้องบันทึกกฎเกณฑ์ทั้งหมดก่อนนำไปใช้ ควรระบุเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรมที่สามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง ในทางกลับกัน ควรหลีกเลี่ยงกฎเกณฑ์ที่เป็นอัตวิสัยซึ่งขึ้นอยู่กับการตีความในขณะตัดสินใจ
ข้อผิดพลาดที่ 2: การจัดการความเสี่ยงไม่เพียงพอ
การบริหารความเสี่ยงที่ไม่เพียงพอจะทำลายบัญชีได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์หลายคนมุ่งเน้นเฉพาะการวิเคราะห์กราฟ โดยละเลยการบริหารเงินทุนโดยสิ้นเชิง ส่งผลให้ช่วงขาดทุนติดต่อกันทำลายกำไรที่สะสมมาหลายปีไปได้
หลักการพื้นฐานของการบริหารความเสี่ยง
กฎที่สำคัญที่สุดคือ ห้ามเสี่ยงเกิน 2% ของเงินทุนต่อการเทรดแต่ละครั้ง อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์มืออาชีพมักจะเสี่ยงต่ำกว่านั้น โดยอยู่ระหว่าง 0,5% ถึง 1% ต่อตำแหน่ง ในขณะเดียวกัน การรักษาสัดส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนขั้นต่ำที่ 1:2 จะช่วยให้มั่นใจได้ว่า แม้จะมีอัตราการชนะ 50% กำไรก็จะมากกว่าการขาดทุนในระยะยาว ในทางกลับกัน การกระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์และกลยุทธ์ต่างๆ จะช่วยป้องกันความสัมพันธ์เชิงลบ ในขณะที่การกำหนดขีดจำกัดการขาดทุนสูงสุดรายวันและรายเดือนจะช่วยป้องกันความเสียหายที่ไม่สามารถแก้ไขได้ต่อเงินทุนในช่วงเวลาที่ไม่เอื้ออำนวย
ข้อผิดพลาดที่ 3: การค้นหา "กลยุทธ์ที่สมบูรณ์แบบ" อย่างหมกมุ่น
เทรดเดอร์หลายคนเสียเวลาหลายปีไปกับการค้นหากลยุทธ์ที่สมบูรณ์แบบที่จะสร้างผลกำไรได้อย่างสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตาม การค้นหาที่ไม่สิ้นสุดนี้กลับขัดขวางการพัฒนาทักษะที่แท้จริง เช่นเดียวกับทุกอาชีพ การเทรดก็ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญทีละน้อยผ่านการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ
ความจริงเกี่ยวกับกลยุทธ์การซื้อขาย
กลยุทธ์ใดๆ ที่มีความสอดคล้องกันอย่างน้อยที่สุดก็สามารถสร้างผลกำไรได้หากมีการดำเนินการอย่างมีวินัย เหนือสิ่งอื่นใด ความสำเร็จขึ้นอยู่กับความสม่ำเสมอในการนำไปใช้มากกว่าความซับซ้อนทางเทคนิคของวิธีการ
ตัวอย่างเช่น กลยุทธ์การทะลุแนวรับ/แนวต้านแบบง่ายๆ ที่นำมาใช้สม่ำเสมอควบคู่กับการบริหารความเสี่ยงที่ดี จะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าระบบที่ซับซ้อนซึ่งดำเนินการอย่างไม่สม่ำเสมอ
วิวัฒนาการที่แท้จริงทำงานอย่างไรในการซื้อขาย?
ความก้าวหน้าในการซื้อขายเกิดขึ้นผ่านวงจรการเรียนรู้ที่เป็นระบบ ขั้นแรก เทรดเดอร์ต้องเชี่ยวชาญในแนวคิดพื้นฐานเสียก่อน จากนั้นจึงพัฒนาวินัยทางอารมณ์ผ่านการฝึกฝนซ้ำๆ อย่างมีสติ
ขั้นตอนการพัฒนาของเทรดเดอร์
ขั้นตอนแรกเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ความรู้ทางเทคนิคขั้นพื้นฐาน การวิเคราะห์กราฟ และวิธีการทำงานของตัวชี้วัดพื้นฐาน จากนั้น เทรดเดอร์จะพัฒนาระบบส่วนตัวของตนเอง โดยปรับแนวคิดทั่วไปให้เข้ากับบุคลิกภาพและเวลาที่มีอยู่ นอกจากนี้ วินัยทางอารมณ์จะเกิดขึ้นจากการควบคุมแรงกระตุ้นและการปฏิบัติตามกฎที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ผลที่ตามมาคือ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้สามารถปรับระบบได้ตามข้อมูลผลการดำเนินงานจริง สุดท้าย ความสม่ำเสมอที่สร้างผลกำไรหมายถึงการรักษาผลการดำเนินงานที่ดีในระยะยาว โดยไม่คำนึงถึงสภาวะตลาดในขณะนั้น
ข้อผิดพลาดที่ 4: ขาดการบันทึกและวิเคราะห์การดำเนินงาน
เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ไม่ได้บันทึกการซื้อขายของตนอย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตาม หากไม่มีข้อมูลที่แม่นยำ ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะระบุรูปแบบข้อผิดพลาดหรือวัดความก้าวหน้าที่แท้จริง เช่นเดียวกับที่แพทย์วิเคราะห์ผลการตรวจเพื่อวินิจฉัยโรค เทรดเดอร์ก็จำเป็นต้องวิเคราะห์ข้อมูลในอดีตเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการซื้อขาย
องค์ประกอบสำคัญของสมุดบันทึกการซื้อขาย
บันทึกการซื้อขายที่สมบูรณ์ควรระบุวันที่และเวลาที่แน่นอนของการทำธุรกรรมแต่ละครั้ง โดยระบุสินทรัพย์ที่ซื้อขายและทิศทางที่เลือกไว้อย่างชัดเจน ที่สำคัญที่สุด การจดบันทึกราคาเข้าและออกที่แน่นอนจะช่วยให้สามารถคำนวณผลลัพธ์ทางการเงินที่แท้จริงได้ ในขณะที่การบันทึกเหตุผลเฉพาะสำหรับแต่ละการตัดสินใจจะช่วยอำนวยความสะดวกในการวิเคราะห์ในภายหลัง นอกจากนี้ การบันทึกอารมณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการซื้อขายจะเผยให้เห็นรูปแบบทางจิตวิทยาที่เป็นอันตราย สุดท้าย การเก็บภาพหน้าจอของกราฟในขณะที่ตัดสินใจจะให้บริบททางภาพที่มีค่าสำหรับการตรวจสอบในอนาคต
ข้อผิดพลาดที่ 5: การซื้อขายมากเกินไปและความใจร้อน
การซื้อขายมากเกินไปทำลายบัญชีมากกว่าการวิเคราะห์ที่ผิดพลาด เทรดเดอร์หลายคนเชื่อว่าการซื้อขายอย่างต่อเนื่องจะเพิ่มโอกาสในการทำกำไร อย่างไรก็ตาม การซื้อขายแต่ละครั้งจะเพิ่มต้นทุนและความเสี่ยงที่ไม่จำเป็น
สัญญาณการซื้อขายมากเกินไป
การซื้อขายมากเกินไปแสดงออกโดยปริมาณการซื้อขายรายวันที่มากเกินไป ซึ่งมักเกิน 10 ครั้งโดยไม่มีเหตุผลทางเทคนิคที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม สัญญาณที่อันตรายที่สุดเกิดขึ้นเมื่อเทรดเดอร์เปิดตำแหน่งโดยไม่มีการตั้งค่าที่ชัดเจน เพียงเพราะความเบื่อหน่ายหรือความต้องการ "ทำอะไรสักอย่าง" นอกจากนี้ ความพยายามอย่างสิ้นหวังที่จะกู้คืนการขาดทุนอย่างรวดเร็วจะนำไปสู่การตัดสินใจที่เสี่ยงยิ่งขึ้น ในขณะที่การเฝ้าดูแผนภูมิอย่างหมกมุ่นจะทำให้ขาดความอดทนที่จำเป็นในการรอโอกาสที่แท้จริง
ความอดทนรอคอยจังหวะที่เหมาะสมที่สุด คือสิ่งที่แยกเทรดเดอร์มืออาชีพออกจากเทรดเดอร์มือสมัครเล่น
ข้อผิดพลาดที่ 6: การละเลยด้านจิตวิทยา
ปัจจัยด้านจิตวิทยาคิดเป็น 80% ของความสำเร็จในการซื้อขาย ยิ่งไปกว่านั้น ความรู้ทางเทคนิคที่ปราศจากการควบคุมอารมณ์จะส่งผลให้เกิดการตัดสินใจที่ไม่สมเหตุสมผลในช่วงเวลาสำคัญ ดังนั้น แม้แต่เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ก็อาจทำลายตัวเองได้เนื่องจากปัญหาทางอารมณ์ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข
ความท้าทายทางจิตวิทยาหลัก
ความกลัวที่จะขาดทุนทำให้เทรดเดอร์ชะงักงันในสถานการณ์ที่ได้เปรียบ ป้องกันไม่ให้เข้าสู่โอกาสที่แท้จริงเพราะกลัวผลลัพธ์เชิงลบ ในทางกลับกัน ความโลภทำให้ตำแหน่งเปิดอยู่เกินจุดออกที่เหมาะสม เปลี่ยนกำไรที่อาจเกิดขึ้นให้กลายเป็นขาดทุนจริง ในขณะเดียวกัน "การเทรดเพื่อแก้แค้น" เกิดขึ้นเมื่อเทรดเดอร์ดำเนินการอย่างหุนหันพลันแล่นเพื่อกู้คืนการขาดทุนก่อนหน้านี้ ทำให้การขาดทุนทวีคูณขึ้นจากการตัดสินใจทางอารมณ์ นอกจากนี้ ความมั่นใจมากเกินไปหลังจากได้กำไรนำไปสู่การเพิ่มความเสี่ยงที่ไม่เหมาะสม ในขณะที่ FOMO (ความกลัวที่จะพลาดโอกาส) บังคับให้เข้าสู่โอกาสที่พลาดไปแล้วในเวลาที่แย่ที่สุด
ข้อผิดพลาดที่ 7: ไม่มองการค้าขายเป็นธุรกิจ
ข้อผิดพลาดพื้นฐานข้อสุดท้ายคือ การไม่มองการซื้อขายเป็นกิจกรรมทางธุรกิจที่จริงจัง หลายคนมองว่ามันเป็นเกมหรือกิจกรรมยามว่าง โดยปราศจากการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสม เช่นเดียวกับธุรกิจอื่นๆ การซื้อขายก็ต้องการเงินทุน การวางแผน และการจัดการอย่างมืออาชีพ
องค์ประกอบของธุรกิจการค้า
การมองการซื้อขายเป็นธุรกิจนั้น จำเป็นต้องมีเงินทุนขั้นต่ำ 10.000 เรียลบราซิล เพื่อดำเนินการอย่างมั่นคงและปลอดภัย พร้อมทั้งบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมโดยไม่กระทบต่อการดำรงชีพของครอบครัว ขณะเดียวกัน การพิจารณาค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรายเดือน ซึ่งรวมถึงแพลตฟอร์ม ข้อมูล และการศึกษาต่อเนื่อง จะส่งผลโดยตรงต่อกำไรสุทธิ นอกจากนี้ การตั้งเป้าหมายทางการเงินรายเดือนและรายปีที่สมจริงจะช่วยชี้นำการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ ในขณะที่การรักษาระดับเงินสำรองที่เพียงพอจะช่วยป้องกันช่วงเวลาที่เงินทุนลดลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สุดท้าย การลงทุนอย่างต่อเนื่องในการศึกษาและพัฒนาทักษะทางเทคนิคจะทำให้มืออาชีพแตกต่างจากมือสมัครเล่นในตลาดที่มีการแข่งขันสูง
ใครบ้างที่สามารถหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดเหล่านี้ได้?
เทรดเดอร์ที่พัฒนาฝีมืออย่างต่อเนื่องมีลักษณะเฉพาะร่วมกัน ประการแรก พวกเขาจะมองความผิดพลาดแต่ละครั้งเป็นโอกาสในการเรียนรู้มากกว่าความล้มเหลวส่วนตัว ประการที่สอง พวกเขารักษาระบบการศึกษาและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานอย่างเป็นระเบียบ
ลักษณะของเทรดเดอร์ที่พัฒนาตนเอง
เทรดเดอร์ที่พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องแสดงให้เห็นถึงวินัยที่แน่วแน่ในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้ แม้ว่าอารมณ์จะบอกให้ทำอย่างอื่นก็ตาม นอกจากนี้ พวกเขายังมีความอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างแท้จริงเพื่อยอมรับความผิดพลาดอย่างรวดเร็ว โดยถือว่าความล้มเหลวแต่ละครั้งเป็นโอกาสในการเรียนรู้ที่มีค่า ในขณะเดียวกัน พวกเขาก็พัฒนาความอดทนอย่างเหลือเชื่อเพื่อรอเฉพาะโอกาสที่เหมาะสมที่สุดเท่านั้น โดยปฏิเสธโอกาสที่ไม่เหมาะสมเพราะความหุนหันพลันแล่นหรือความเบื่อหน่าย ด้วยเหตุนี้ พวกเขาจึงใช้วิธีการของตนอย่างสม่ำเสมอที่สุด โดยให้ความสำคัญกับกระบวนการที่ถูกต้องมากกว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว ซึ่งอาจสร้างภาพลวงตาที่อันตรายได้
Na เอบิเน็กซ์เรามอบสภาพแวดล้อมที่โปร่งใสเพื่อพัฒนาทักษะที่สำคัญเหล่านี้ แพลตฟอร์มของเราขจัดปัญหาการปรับแต่งกราฟิก และช่วยให้ผู้ใช้สามารถมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาด้านเทคนิคและจิตวิทยาได้อย่างเต็มที่
หากคุณจริงจังกับการซื้อขาย คุณจำเป็นต้องมีแพลตฟอร์มที่เหมาะสมกับงานนั้น
โปรดแชร์เนื้อหานี้เพื่อช่วยให้เทรดเดอร์รายอื่นหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทั่วไปเหล่านี้
