ટ્રેડિંગમાં વોલ્યુમ: બજારની ગતિવિધિઓનો અંદાજ કેવી રીતે રાખવો

ટેકનિકલ વિશ્લેષણમાં વોલ્યુમ એ સૌથી ઓછો અંદાજિત ડેટા પોઈન્ટ પૈકીનો એક છે. જ્યારે મોટાભાગના વેપારીઓ ફક્ત કિંમત પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે, ત્યારે વોલ્યુમ દરેક બજારની ગતિવિધિ પાછળની તીવ્રતા દર્શાવે છે, જે દર્શાવે છે કે વલણ પાછળ વાસ્તવિક પ્રતીતિ છે કે માત્ર ઘોંઘાટ. 1963 માં OBV સૂચકના નિર્માતા, વિશ્લેષક જોસેફ ગ્રાનવિલેનું મુખ્ય વાક્ય તેનો સારાંશ આપે છે: વોલ્યુમ કિંમત પહેલા આવે છે.

બજારની ગતિવિધિઓ માટે વોલ્યુમ શા માટે મહત્વપૂર્ણ છે?

દરેક ભાવમાં ફેરફાર ખરીદદારો અને વેચાણકર્તાઓ વચ્ચેના અસંતુલનનું પરિણામ છે. જ્યારે આ અસંતુલન ઊંચા ટ્રેડિંગ વોલ્યુમ સાથે થાય છે, ત્યારે તેનો અર્થ એ થાય છે કે ઘણા સહભાગીઓ તે ભાવ સ્તર સાથે સંમત થયા છે. જ્યારે તે ઓછા વોલ્યુમ સાથે થાય છે, ત્યારે ફેરફાર નાજુક અને ઉલટાવી શકાય તેવો હોય છે.

પરિણામે, કિંમતની સાથે વોલ્યુમનું વિશ્લેષણ કરવાથી કિંમતનું એકલતામાં નિરીક્ષણ કરવા કરતાં વધુ સંપૂર્ણ ચિત્ર મળે છે. નોંધપાત્ર વોલ્યુમ સાથેનો પ્રતિકાર બ્રેકઆઉટ સરેરાશથી ઓછા વોલ્યુમવાળા બ્રેકઆઉટ કરતાં અલગ વજન ધરાવે છે.

વોલ્યુમ વલણને કેવી રીતે સમર્થન અથવા વિરોધાભાસ આપે છે?

સ્વસ્થ અપટ્રેન્ડમાં, ઉપરની ગતિ દરમિયાન વોલ્યુમ વધે છે અને કરેક્શન દરમિયાન ઘટે છે. આ સૂચવે છે કે ખરીદદારો વેચાણકર્તાઓ કરતાં વધુ આક્રમક છે અને આ વલણ પાછળ વાસ્તવિક બજાર ભાગીદારી છે.

જોકે, જ્યારે ભાવ વધે છે પરંતુ વોલ્યુમ ક્રમશઃ ઘટે છે, ત્યારે આ ખરીદ શક્તિના નુકસાનનો સંકેત આપે છે. બજારની ગતિવિધિઓ ટેકો ગુમાવે છે અને ઉલટાવાની સંભાવના વધે છે. આ જ સિદ્ધાંત ડાઉનટ્રેન્ડ પર લાગુ પડે છે: ઘટાડા દરમિયાન વોલ્યુમમાં વધારો વેચાણ દબાણની પુષ્ટિ કરે છે, જ્યારે ઘટતું વોલ્યુમ ચળવળના થાકને સૂચવે છે.

વોલ્યુમ વિસંગતતાઓ શું છે અને તમે તેને કેવી રીતે વાંચશો?

જ્યારે વોલ્યુમ વર્તણૂક અને ભાવ વર્તણૂક વિરુદ્ધ દિશામાં જાય છે ત્યારે વોલ્યુમ ડાયવર્જન્સ થાય છે. આ ડાયવર્જન્સ ઘણીવાર બજારની ગતિવિધિઓ બદલાવાની છે તેના પ્રથમ સંકેતો હોય છે.

ઓન બેલેન્સ વોલ્યુમ, અથવા OBV, એ ગ્રાનવિલે દ્વારા આ વિચલનોને માપવા માટે બનાવેલ સૂચક છે. તે ઉપરના દિવસોમાંથી વોલ્યુમ એકઠું કરે છે અને નીચે આવતા દિવસોમાંથી વોલ્યુમ બાદ કરે છે, જેનાથી એક સંચિત રેખા ઉત્પન્ન થાય છે. જ્યારે OBV વધે છે જ્યારે કિંમત બાજુ તરફ વળે છે, ત્યારે તે સંચય સૂચવે છે. જ્યારે કિંમત હજી પણ વધી રહી હોય ત્યારે OBV ઘટે છે, ત્યારે તે વિતરણ સૂચવે છે. મુખ્યત્વે, તે OBV રેખાનો ઢાળ છે જે મહત્વપૂર્ણ છે, તેનું સંપૂર્ણ મૂલ્ય નહીં.

વોલ્યુમનો ઉપયોગ કરીને ખોટા બ્રેકઆઉટ્સ કેવી રીતે ઓળખવા?

વોલ્યુમ રીડિંગનો સૌથી વ્યવહારુ ઉપયોગ ખોટા બ્રેકઆઉટ્સને ઓળખવાનો છે. જ્યારે કિંમત સંબંધિત સપોર્ટ અથવા પ્રતિકાર સ્તરને વટાવી જાય છે, પરંતુ વોલ્યુમ ઐતિહાસિક સરેરાશથી નીચું અથવા નીચે રહે છે, ત્યારે બ્રેકઆઉટ ખોટા હોવાની શક્યતા ખૂબ જ વધારે છે.

જોકે, જ્યારે ભાવ સરેરાશ કરતાં નોંધપાત્ર રીતે ઉપરના વોલ્યુમ સાથેના સ્તરને તોડે છે, ખાસ કરીને બ્રેકઆઉટ સમયે મીણબત્તી મજબૂત બંધ થાય છે, ત્યારે હિલચાલની વિશ્વસનીયતા વધે છે. વધુમાં, બ્રેકઆઉટ પછી તરત જ મીણબત્તીનું વોલ્યુમ પણ મહત્વનું છે: પછીના સમયગાળામાં સતત વોલ્યુમ સૂચવે છે કે બજારે નવા ભાવ સ્તરને સ્વીકારી લીધું છે.

આર્થિક ડેટા અને સંબંધિત ઘટનાઓનો દૈનિક જથ્થો.

જે દિવસોમાં મહત્વપૂર્ણ મેક્રોઇકોનોમિક ડેટા જાહેર કરવામાં આવે છે, જેમ કે CPI અથવા FOMC નિર્ણયો, ત્યારે વોલ્યુમમાં નોંધપાત્ર વધારો થાય છે. જોકે, આ વોલ્યુમ હંમેશા દિશાત્મક હોતું નથી. જાહેરાત પછી તરત જ બજારની ગતિવિધિઓ સામાન્ય રીતે અસ્થિર હોય છે, બજાર સંતુલન શોધે તે પહેલાં બંને દિશામાં વોલ્યુમમાં વધારો થાય છે.

તેથી, ડેટા રિલીઝ થયા પછીની મિનિટો કે કલાકોમાં વોલ્યુમ સ્થિર થાય તેની રાહ જોવી સામાન્ય રીતે પ્રારંભિક ટોચનું અર્થઘટન કરવાનો પ્રયાસ કરવા કરતાં વધુ સ્પષ્ટ વાંચન આપે છે. વધુમાં, ઘટના પહેલાના દિવસનું સરેરાશ વોલ્યુમ સામાન્ય કરતા ઓછું હોય છે, કારણ કે ઘણા વેપારીઓ રિલીઝ પહેલાં પોઝિશન ખોલવાનું ટાળે છે.

વોલ્યુમ દિશાની ગેરંટી આપતું નથી, પરંતુ તે તાકાત દર્શાવે છે.

વોલ્યુમને યોગ્ય રીતે વાંચવાથી બજારની હિલચાલની અનિશ્ચિતતા દૂર થતી નથી. કોઈ સૂચક એવું કરતું નથી. જોકે, ભાવ માળખું, સંબંધિત સપોર્ટ અને પ્રતિકાર સ્તરો અને મેક્રોઇકોનોમિક સંદર્ભ વાંચન સાથે વોલ્યુમ વિશ્લેષણનું સંયોજન વોલ્યુમને પુષ્ટિના વધારાના સ્તરમાં રૂપાંતરિત કરે છે જે ટ્રેડિંગ નિર્ણયોની ગુણવત્તામાં સુધારો કરે છે.

ગંભીર વેપારીઓ માટે એક ગંભીર પ્લેટફોર્મ. એબિનેક્સ તે પારદર્શક અમલીકરણ, Pix (બ્રાઝિલિયન ઇન્સ્ટન્ટ પેમેન્ટ સિસ્ટમ) અને ઝડપી ઉપાડ સાથે કાર્ય કરે છે. તમારું ખાતું ખોલો, KYC અને 2FA સક્રિય કરો અને ચેમ્પિયનશિપમાં ભાગ લો.

શું તમને સામગ્રી ગમી? તેને અન્ય વેપારીઓ સાથે શેર કરો અને [વિશ્લેષણ વેબસાઇટની લિંક] પર વધુ વિશ્લેષણ અનુસરો. બ્લોગ.એબિનેક્સ.કોમ