વેપારમાં જોખમ વ્યવસ્થાપન: એકમાત્ર ચલ જે વેપારી નિયંત્રિત કરે છે.

ટ્રેડિંગમાં જોખમ વ્યવસ્થાપન એ એકમાત્ર તત્વ છે જેના પર વેપારી સંપૂર્ણપણે નિયંત્રણ કરે છે. બજાર તેના પોતાના તર્ક અનુસાર વધે છે, ઘટે છે અથવા બાજુ તરફ ખસે છે. ચેતવણી વિના સમાચાર બહાર આવે છે. ફેલાવો વધે છે. લપસી પડે છે. આમાંથી કંઈ વેપારીના હાથમાં નથી. જોકે, તે એ છે કે તેઓ દરેક વેપારમાં કેટલું જોખમ લે છે, તેઓ પોતાનો સ્ટોપ-લોસ ઓર્ડર ક્યાં મૂકે છે અને તેઓ દિવસ માટે ક્યારે ટ્રેડિંગ બંધ કરે છે. આ પરિમાણોમાં નિપુણતા મેળવવાથી જ વર્ષો સુધી બજારમાં રહેનાર વેપારી થોડા અઠવાડિયામાં પોતાનું એકાઉન્ટ ઉડાવી દેનાર વેપારીથી અલગ પડે છે.

આ લેખ વળતરનું વચન આપતો નથી. તે જોખમ વ્યવસ્થાપન ખરેખર શું આપે છે તેનું વચન આપે છે: અનિવાર્ય નુકસાનથી બચવા માટે અને વિજેતા વેપાર મેળવવા માટે પૂરતી મૂડી સાથે સંચાલન ચાલુ રાખવા માટે એક માળખું.

શા માટે જોખમ વ્યવસ્થાપન વ્યૂહરચના કરતાં વધુ મહત્વનું છે.

મધ્યમ વ્યૂહરચના અને દોષરહિત જોખમ વ્યવસ્થાપન ધરાવતા વેપારીને બજારમાં ટકી રહેવાની શક્યતા તેજસ્વી વ્યૂહરચના અને જોખમ નિયંત્રણ ન ધરાવતા વેપારી કરતાં વધુ હોય છે. આ વિધાન વિરોધાભાસી લાગે છે. જો કે, તે કાર્યકારી વાસ્તવિકતાનું સચોટ વર્ણન કરે છે.

દરેક વ્યૂહરચના નિષ્ફળ જાય છે. સૌથી મજબૂત વ્યૂહરચનાઓમાં પણ નુકસાનનો અનુભવ થાય છે. જે વેપારી આ સ્ટ્રીક્સમાંથી બચી જાય છે અને જે વેપારી તૂટી જાય છે તે વેપારી અને કુલ મૂડીના પ્રમાણમાં નુકસાનનું કદ અલગ પાડે છે. 60% સફળતા દર ધરાવતી વ્યૂહરચના, સ્ટોપ-લોસ ઓર્ડર સાથે જે ઝડપથી મૂડીનો ઉપયોગ કરે છે, તે 45% સફળતા દર અને સારી રીતે સંચાલિત નુકસાન ધરાવતી વ્યૂહરચના કરતાં ખરાબ અંતિમ પરિણામ આપે છે.

ગણિત સરળ છે. દરેક વેપારમાં 1% જોખમ હોય તો, ખાતાને ભૂંસી નાખવા માટે 100 સળંગ નુકસાનની જરૂર પડે છે. દરેક વેપારમાં 5% જોખમ હોય તો, ફક્ત 20 સળંગ નુકસાન મૂડીનો નાશ કરે છે. વેપાર ચાલુ રાખવા માટે પૂરતી મૂડી વિના કોઈ પણ વ્યૂહરચના સતત 20 નુકસાનને ટકી શકતી નથી. તેથી, જોખમ મૂલ્યાંકન વિશ્લેષણની ગુણવત્તા કરતાં પણ વધુ બજારમાં આયુષ્ય નક્કી કરે છે.

સ્ટોપ લોસ શું છે અને તેને યોગ્ય રીતે કેવી રીતે સ્થાન આપવું?

સ્ટોપ લોસ એ એક પ્રોગ્રામ કરેલ ઓર્ડર છે જે ભાવ પૂર્વનિર્ધારિત નુકસાન મર્યાદા સુધી પહોંચે ત્યારે આપમેળે વેપાર બંધ કરે છે. તે સૌથી મૂળભૂત જોખમ વ્યવસ્થાપન સાધન છે. સૌપ્રથમ, સ્ટોપ લોસ ટ્રેડમાં પ્રવેશતા પહેલા સેટ કરવો આવશ્યક છે, તે દરમિયાન ક્યારેય નહીં. જ્યારે પોઝિશન ખુલ્લી હોય અને નુકસાન હોય ત્યારે સ્ટોપ લોસને ખસેડવો એ નિયંત્રિત નુકસાનને ભરપાઈ ન થઈ શકે તેવા નુકસાનમાં ફેરવવાની સૌથી સામાન્ય રીતોમાંની એક છે.

સ્ટોપ-લોસ ઓર્ડરનું ટેકનિકલ પ્લેસમેન્ટ ચાર્ટ સ્ટ્રક્ચર દ્વારા નક્કી થાય છે, નહીં કે વેપારી જે નાણાકીય મૂલ્ય ગુમાવવા તૈયાર છે તેના દ્વારા. સ્ટોપ-લોસ નજીકના સંબંધિત ટેકનિકલ સ્તરની બહાર મૂકવામાં આવે છે, પછી ભલે તે સપોર્ટ હોય, તૂટેલા પ્રતિકાર હોય, અથવા અગાઉના નીચા હોય. જો આ સ્તર પ્રતિ ટ્રેડ મહત્તમ જોખમ કરતાં વધુ નુકસાન સૂચવે છે, તો ઉકેલ એ છે કે પોઝિશનનું કદ ઘટાડવું, સ્ટોપ-લોસને એન્ટ્રી પ્રાઇસની નજીક ન ખસેડવો.

ખૂબ જ ચુસ્ત સ્ટોપ લોસ કુદરતી બજારના ઘોંઘાટને કારણે થાય છે, જે વધુ હેડરૂમ સાથે કામ કરતા ટ્રેડમાં પણ વારંવાર નુકસાન પેદા કરે છે. વધુ પડતા પહોળા સ્ટોપ લોસ પ્રતિ ટ્રેડ જોખમને સ્વીકાર્ય સ્તરથી વધુ જોખમમાં મૂકે છે. ટેકનિકલ હેડરૂમ અને નાણાકીય જોખમ વચ્ચે સંતુલન શોધવું એ જોખમ વ્યવસ્થાપનની મુખ્ય કુશળતામાંની એક છે.

પોઝિશન સાઈઝિંગ: યોગ્ય કદની ગણતરી કેવી રીતે કરવી

કોઈપણ વેપાર પહેલાંના સૌથી મહત્વપૂર્ણ પ્રશ્નનો જવાબ પોઝિશન સાઈઝિંગ આપે છે: કેટલા કરાર, લોટ અથવા યુનિટનો વેપાર કરવો? જવાબ મનસ્વી નથી. તે ત્રણ ચલોના આધારે સીધી ગણતરીમાંથી પરિણમે છે: ઉપલબ્ધ મૂડી, દરેક વેપાર દીઠ સ્વીકૃત મહત્તમ જોખમ, અને સ્ટોપ લોસ સુધી પોઈન્ટ અથવા પીપ્સમાં અંતર.

વ્યવહારુ સૂત્ર છે:

પોઝિશનનું કદ = (મૂડી × પ્રતિ ટ્રેડ જોખમ % માં) ÷ (સ્ટોપનું અંતર × પોઈન્ટ મૂલ્ય)

ઉદાહરણ તરીકે: R$ 10.000 ની મૂડી, પ્રતિ ટ્રેડ 1% નું જોખમ અને પ્રતિ પોઇન્ટ R$ 0,20 ની કિંમતવાળી સંપત્તિ પર 50 પોઈન્ટનો સ્ટોપ લોસ. ગણતરીનું પરિણામ આ આવે છે: R$ 100 ÷ R$ 10 = 10 કોન્ટ્રેક્ટ અથવા લોટ. આ કદ બદલવાથી ખાતરી થાય છે કે, જો સ્ટોપ લોસ શરૂ થાય છે, તો સ્ટોપ લોસ અથવા ટ્રેડ થઈ રહેલી સંપત્તિનું અંતર ગમે તે હોય, નુકસાન મૂડીના બરાબર 1% હશે.

ઘણા વેપારીઓ માનસિક રીતે તેમના સ્ટોપ લોસ નક્કી કરે છે પરંતુ તેમની સ્થિતિનું માપ સાહજિક રીતે નક્કી કરે છે. પરિણામે, પ્રત્યેક વેપારમાં વાસ્તવિક જોખમ નોંધપાત્ર રીતે બદલાય છે, જે લાંબા ગાળાના પરિણામને અણધારી અને અનિયંત્રિત બનાવે છે.

જોખમ-વળતર સંબંધ: તે નફાકારકતાને શા માટે વ્યાખ્યાયિત કરે છે.

જોખમ-પુરસ્કાર ગુણોત્તર વેપારી વેપારમાં કેટલું જોખમ લે છે તેની સાથે તે કેટલો ફાયદો મેળવવા માંગે છે તેની તુલના કરે છે. 1:2 ના ગુણોત્તરનો અર્થ એ છે કે નફાનું લક્ષ્ય સ્ટોપ લોસ કરતાં બમણું છે. 1:3 ના ગુણોત્તરનો અર્થ એ છે કે લક્ષ્ય સ્ટોપ લોસ કરતાં ત્રણ ગણું છે.

આ ગુણોત્તરની લાંબા ગાળાના પરિણામો પર સીધી અસર પડે છે. ૧:૨ ગુણોત્તર સાથે, વેપારી તેમના અડધાથી વધુ સોદામાં ખોટો હોઈ શકે છે અને તેમ છતાં નફાકારક બની શકે છે. ૧:૩ ગુણોત્તર સાથે, તેમને તેમના નુકસાનને આવરી લેવા માટે તેમની એન્ટ્રીઓના ફક્ત ૩૦% કરતા ઓછા ભાગમાં સાચા હોવા જરૂરી છે. આનું કારણ એ છે કે જીતેલા સોદામાં સંચિત મૂલ્ય ૫૦% થી નીચે જીત દર હોવા છતાં પણ, હારી ગયેલા સોદામાં સંચિત મૂલ્ય કરતાં વધી જાય છે.

જે વેપારીઓ વેપારમાં પ્રવેશતા પહેલા લક્ષ્ય નક્કી કર્યા વિના કામ કરે છે તેઓમાં જોખમ-પુરસ્કાર ગુણોત્તરનો નિર્ધારિત અભાવ હોય છે. તેઓ આવેગજન્ય રીતે વેપાર છોડી દે છે, નાના નફાને બંધ કરે છે અને નુકસાનને વધવા દે છે. આ વર્તન તકનીકી રીતે સક્ષમ વિશ્લેષણ ધરાવતા વેપારીઓ માટે નકારાત્મક પરિણામોનું સૌથી સામાન્ય કારણ છે.

દૈનિક નુકસાન મર્યાદા: તમારી માનસિક મૂડીનું રક્ષણ કેવી રીતે કરવું.

દૈનિક નુકસાન મર્યાદા એ બિંદુ છે જ્યાં વેપારી બજારની સ્થિતિને ધ્યાનમાં લીધા વિના, બાકીના દિવસ માટે વેપાર કરવાનું બંધ કરે છે. તે કોઈ નબળાઈ નથી. તે એક સાધન છે જે વ્યાવસાયિકો જેને બદલો ટ્રેડિંગ કહે છે તેને અટકાવે છે, આવેગજન્ય વેપાર દ્વારા દૈનિક નુકસાનને પુનઃપ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયાસ કરવાની વર્તણૂક જે સામાન્ય રીતે નુકસાનને વધુ ગહન બનાવે છે.

B3 અને ઇન્ફોમનીના નિષ્ણાતો ફરજિયાત સ્ટોપિંગ પોઈન્ટ તરીકે તમારી મૂડીના 2% અને 3% ની દૈનિક મર્યાદા નક્કી કરવાની ભલામણ કરે છે. આ મર્યાદા સુધી પહોંચ્યા પછી, વેપારી દિવસનો અંત લાવે છે. કોઈ અપવાદ નથી. "પુનઃપ્રાપ્ત કરવા માટે એક વધુ વેપાર" નથી. આ શિસ્ત નાણાકીય મૂડી અને માનસિક મૂડી બંનેને સાચવે છે, જે બીજા દિવસે સફળ વેપાર માટે સમાન રીતે જરૂરી છે.

વધુમાં, દૈનિક નફાનો લક્ષ્યાંક નક્કી કરવો અને તે પહોંચી જાય ત્યારે રોકાઈ જવાથી વેપારી પહેલાથી જ કમાયેલો નફો બજારને પાછો આપી શકતો નથી. મર્યાદા, નુકસાન અને નફો બંને, રક્ષણાત્મક રેલ તરીકે કાર્ય કરે છે જે વેપારીને આયોજિત પરિમાણોમાં રાખે છે, ભાવનાઓના આધારે લેવામાં આવેલા નિર્ણયોથી દૂર રાખે છે.

ઘટાડા અને નુકસાન ક્રમ વ્યવસ્થાપન

ડ્રોડાઉન એ શ્રેણીબદ્ધ નુકસાન પછી મૂડીમાં ઘટાડો છે. દરેક વ્યૂહરચના ડ્રોડાઉન ઉત્પન્ન કરે છે. કોઈ પણ વેપારી એવા સમયગાળામાંથી પસાર થયા વિના કામ કરતો નથી જ્યાં વેપાર કામ કરતા નથી. આ સમયગાળામાં ટકી રહેનારા અને ન રહેતા લોકો વચ્ચેનો તફાવત મહત્તમ સહન કરી શકાય તેવા ડ્રોડાઉનના કદમાં રહેલો છે.

દરેક વેપારમાં 1% જોખમ સાથે, સતત 10 નુકસાનનો ઘટાડો મૂડીમાં લગભગ 10% ઘટાડો કરે છે. દુઃખદાયક, પણ પુનઃપ્રાપ્ત કરી શકાય છે. 5% જોખમ સાથે, તે જ ઘટાડો મૂડીના 40% ખર્ચ કરે છે. 40% પુનઃપ્રાપ્ત કરવા માટે બાકીની મૂડી પર 67% લાભની જરૂર પડે છે. 10% જોખમ સાથે, પુનઃપ્રાપ્તિ માટે જરૂરી લાભ ફક્ત 11% છે.

જોકે, હારના દોરમાં એક મનોવૈજ્ઞાનિક ઘટક પણ હોય છે જેને મેનેજ કરવાની જરૂર છે. ડ્રોડાઉન સમયગાળા દરમિયાન, વેપારીઓ ઝડપથી પુનઃપ્રાપ્ત થવા માટે જોખમ વધારવા માટે લલચાય છે. આ વર્તન જોખમ વ્યવસ્થાપન દ્વારા સૂચવવામાં આવેલા નિયમોથી વિપરીત છે. આ સમયે, સાચો પ્રતિભાવ એ છે કે પોઝિશનનું કદ ઘટાડવું, તેમને વધારવું નહીં. જ્યારે પ્રદર્શન સુધરશે ત્યારે બજાર ઉપલબ્ધ થશે. તે ક્ષણને કેદ કરવા માટે મૂડીની જરૂર છે.

પ્લેટફોર્મ જોખમ વ્યવસ્થાપનને કેવી રીતે અસર કરે છે?

છેલ્લે, જોખમ વ્યવસ્થાપન એકલતામાં અસ્તિત્વમાં નથી. વેપારી જે પ્લેટફોર્મ પર કાર્ય કરે છે તે જોખમ યોજનાને અમલમાં મૂકવાની તેમની ક્ષમતાને સીધી અસર કરે છે. કૃત્રિમ વધારા, ભાવ કરતાં વધુ ખરાબ ભાવે અમલીકરણ અને વાસ્તવિક બજાર મેચ વિના વ્યાપક સ્પ્રેડને કારણે પરિણામ પર અસર પડે છે, ભલે વેપારી તેમના પરિમાણોને યોગ્ય રીતે અનુસરે.

આ અર્થમાં, પારદર્શક અમલીકરણ સાથેના વાતાવરણમાં, ગ્રાફિક મેનીપ્યુલેશન વિના અને નિર્ધારિત કિંમતે આદર પામેલા સ્ટોપ સાથે કામ કરવું, જોખમ વ્યવસ્થાપન યોજના મુજબ કાર્ય કરવા માટે જરૂરી શરત છે. વેપારીની વિરુદ્ધ કામ કરતું પ્લેટફોર્મ કોઈપણ જોખમ વ્યવસ્થાપન પ્રણાલીને બિનકાર્યક્ષમ બનાવે છે, કારણ કે તે એવા ચલોને ઉમેરે છે જે વેપારી નિયંત્રિત કરતો નથી અને જે યોજના આગાહી કરતી નથી.

જો તમે વેપારને ગંભીરતાથી લો છો, તો તમારે એક એવા પ્લેટફોર્મની જરૂર છે જે તમારા કાર્યને પૂર્ણ કરી શકે. એબિનેક્સ તે ગ્રાફિકલ મેનીપ્યુલેશન અથવા બ્લોકિંગ વિના પારદર્શક અમલીકરણ પ્રદાન કરે છે, જે શિસ્તબદ્ધ વેપારીઓને દખલગીરી વિના તેમના જોખમ સંચાલનને લાગુ કરવા માટે જરૂરી વાતાવરણ પૂરું પાડે છે. તમારું ખાતું ખોલો, KYC/2FA સક્રિય કરો અને સૌથી વધુ નફો, સૌથી વધુ ટ્રેડિંગ વોલ્યુમ અને સૌથી વધુ ડિપોઝિટ વોલ્યુમની શ્રેણીઓમાં ડોલરમાં ઇનામો સાથે ચેમ્પિયનશિપમાં ભાગ લો.

શું તમને સામગ્રી ગમ્યું? તેને અન્ય વેપારીઓ સાથે શેર કરો અને [સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ નામ] પર વધુ લેખોને અનુસરો. બ્લોગ.એબિનેક્સ.કોમ