RSIди кантип колдонууну билүү техникалык анализдеги эң баалуу көндүмдөрдүн бири, ошондой эле эң туура эмес түшүнүлгөн көндүмдөрдүн бири. Индикатор дээрлик бардык соода платформаларында пайда болот, анын негизги иштешин түшүнүү оңой, бирок көпчүлүк соодагерлер аны үстүртөн колдонушат, соодага ашыкча сатып алынган жана ашыкча сатылган шарттарды окууга гана негизденип киришет, андан кийин рынок тескери багытта жылып кеткенде индикаторду күнөөлөшөт. Көйгөй, дээрлик ар дайым, чечмелөөдө жатат.
RSI деген эмне жана ал кантип пайда болгон?
Салыштырмалуу күч индекси 1978-жылы Дж. Уэллс Уайлдер тарабынан иштелип чыккан жана баалардын кыймылынын ылдамдыгын жана интенсивдүүлүгүн өлчөйт. Ал 0дөн 100гө чейин диапазондо болуп, акыркы кирешелердин чоңдугун белгилүү бир мезгил ичиндеги акыркы жоготуулардын чоңдугу менен салыштырат, адатта 14 шам.
Уайлдердин баштапкы логикасы боюнча, 70тен жогору ар кандай көрсөткүч ашыкча сатылып алынган аймакты билдирет, ал эми 30дан төмөн ар кандай көрсөткүч ашыкча сатылгандыгын билдирет. Бул деңгээлдер сатып алуу же сатуу буйрутмалары катары автоматтык түрдө жарактуу эмес, эскертүүлөр катары иштейт. Дал ушул детал көпчүлүк трейдерлердин катасы башталган жер.
Эмне үчүн ашыкча сатылып алынган RSI дароо сатуу сигналы эмес
Күчтүү өсүү тенденциялары учурунда актив узак убакыт бою ашыкча сатылып алынышы мүмкүн. Мисалы, Bitcoin 70тен жогору зонага жетип, бир нече жума бою олуттуу коррекциясыз жогорулай берген жакшы документтештирилген учурлар бар. RSI ошол деңгээлди кесип өткөндүктөн гана саткан соодагерлер тескери кыймылдан жабыркашкан.
Себеби структуралык: күчтүү тренддерде RSI кыймылдын күчүн чагылдырат, сөзсүз түрдө анын алсырашын эмес. Бирок, бул контекстти этибарга албаган соодагерлер ашыкча сатып алуу шарттарын кепилденген тескери сигнал катары кабыл алышат, бул индикатор сунуштаган нерсе эмес.
Ашыкча сатып алуу зонасы активдин талданып жаткан мезгил үчүн күтүлгөндөн ашыкча бааланганын көрсөтүп турат. Бул баа кийинки сессияда төмөндөйт дегенди билдирбейт.
Дивергенция кантип иштейт жана эмне үчүн ал ишенимдүүрөөк?
Дивергенцияны талдоо, иш жүзүндө, RSIди колдонуунун эң ишенимдүү жолу болуп саналат. Ал баанын багыты менен индикатордун багытынын ортосунда дал келбестик болгондо пайда болот.
эки негизги түрү бар:
Баа барган сайын жогору көтөрүлүп, RSI барган сайын төмөн көтөрүлүп турганда төмөндөө багытындагы дивергенция пайда болот. Бул баалар дагы эле өсүп жатса да, жогорулоо импульсунун күчүн жоготуп жатканын көрсөтүп турат. Бул мүмкүн болгон артка кайтуунун эскертүүчү белгиси.
Букачар дивергенциясы тескерисинче иштейт: баа төмөнкү төмөнкү чекиттерди түзөт, ал эми RSI жогорку төмөнкү чекиттерди түзөт. Бул баа али өзгөрө элек болсо да, төмөндөө кыймылынын күчү басаңдап баратканын көрсөтүп турат.
Бирок, ал тургай дивергенция да катасыз эмес. Аны аныкталган тренддин контекстинде чечмелөө керек. Уайлдердин студенти Эндрю Кардвеллдин изилдөөсүнө ылайык, өсүш дивергенциялары негизинен төмөндөө тенденцияларында, ал эми төмөндөө дивергенциялары жогорулоо тенденцияларынын ичинде пайда болот.
RSIди орнотуу үчүн идеалдуу убакыт аралыгы кандай?
14 мезгилдик схема Уайлдер тарабынан эталон катары белгиленген, бирок ал өзгөрүлбөс эреже эмес. 5 же 15 мүнөттүк графиктер сыяктуу кыска убакыт аралыгында иштеген трейдерлер көп учурда мезгилди 9га тууралашат, бул индикаторду акыркы өзгөрүүлөргө сезгич кылат.
Башка жагынан алганда, 21 же 28 сыяктуу узак мөөнөттөр RSIди жылмакайлатып, сигналдардын санын азайтып, структураланган кыймылдарга артыкчылык берет. Андан тышкары, кээ бир аналитиктер шилтеме деңгээлдерин да тууралашат: 70/30дун ордуна, алар криптовалюта сыяктуу өтө туруксуз рыноктор үчүн 80/20 колдонушат, бул эскертүүлөрдүн жыштыгын азайтып жана ызы-чууну чыпкалап турат.
Универсалдуу түрдө туура коюлган параметр жок. Идеалдуу мезгил активге, убакыт алкагына жана трейдердин стратегиясына жараша болот.
Жалган сигналдарды чыпкалоо үчүн RSIди башка индикаторлор менен кантип айкалыштыруу керек.
RSIди өзүнчө колдонуу тажрыйбалуу трейдерлер качкан техникалык ката болуп саналат. Аны башка индикаторлор менен айкалыштыруу көрсөткүчтүн ишенимдүүлүгүн бир топ жогорулатат.
Кыймылдуу орточо көрсөткүчтөр RSI менен бирге кеңири колдонулат. RSI ашыкча сатып алуу шарттарын көрсөткөндө жана баа тиешелүү кыймылдуу орточо көрсөткүчтөн бир топ жогору болгондо, тренддин контексти чечимге таасир этет. Тескерисинче, эгерде баа тарыхый колдоо катары кызмат кылган орточо көрсөткүчкө жакын болсо жана RSI ашыкча сатуу шарттарын көрсөтсө, эки сигналдын конвергенциясы анализге түзүм кошот.
Боллинджер тилкелери да RSI менен бирге көп колдонулат. RSI 70тен төмөн өтүп, баа жогорку тилкеге жакындаганда, төмөндөө сигналы актуалдуураак болуп калат, бул активдин тарыхый туруксуздугуна салыштырмалуу ашыкча созулгандыгын көрсөтүп турат. Бул индикаторлордун бир убакта кесилиши кээ бир жалган эскертүүлөрдү чыпкалайт.
Үн көлөмү да көп учурда этибарга алынбаган фактор болуп саналат. RSI мүмкүн болгон артка чегинүү жөнүндө сигнал бергенде жана үн мурунку кыймыл менен бир багытта төмөндөгөндө, сигнал көбүрөөк ырааттуулукка ээ болот.
50-деңгээл трендге шилтеме катары.
RSIнин аз изилденген аспектиси - 50 деңгээлин жалпы тренд шилтемеси катары колдонуу. RSI дайыма 50дөн жогору бойдон калса, бул рыноктун өсүш контекстинде экенин билдирет. 50дөн төмөн болсо, контекст төмөндөө тенденциясын колдойт.
RSIди ушундай жол менен колдонгон соодагерлер аны төмөнкүдөй чечмелешет: жогорулоо трендинде (RSI 50дөн жогору), алар индикатор 40-50 зонасына кайтып келип, андан кийин калыбына келгенде гана сатып алуу сигналдарын эске алышат. Төмөндөө трендинде (RSI 50дөн төмөн), алар индикатор 50-60 зонасына көтөрүлүп, андан кийин кайра төмөндөгөндө гана сатуу сигналдарын эске алышат.
Эмне үчүн RSI каптал рыноктордо ийгиликсиз болот
Аныкталган тенденциясы жок рыноктордо RSI өзүнүн пайдалуулугунун көбүн жоготот.
Мындай сценарийлерде RSI баа эки багытта тең олуттуу өзгөрүүлөрдү жасабастан, ашыкча сатып алуу жана ашыкча сатуу ортосунда кайра-кайра термелип турат. Жалган сигналдар көбөйөт жана экстремалдык зоналардын ар бир тийүүсүнө реакция кылган соодагерлер туруксуз соодаларды топтошот. Акырында, рынок тренддеби же капталга жылып жатабы, аныктоо RSIди колдонуудан мурун, андан кийин эмес, жасоо керек.
Эгер сиз соодага олуттуу мамиле кылсаңыз, анда сизге тапшырмага жооп берген платформа керек. Ebinex Ал манипуляцияланбаган диаграммаларды, техникалык анализ куралдарын жана ачык-айкын аткарууну сунуштайт. Эсебиңизди ачыңыз, KYC/2FA'ны активдештириңиз жана эң жогорку киреше, эң жогорку соода көлөмү жана эң жогорку депозит көлөмү бар категориялардагы доллар менен байгелер менен турнирлерде атаандашыңыз.
Мазмун жактыбы? Аны башка соодагерлер менен бөлүшүңүз жана [социалдык медиа платформасынын аталышы] сайтындагы көбүрөөк макалаларды ээрчиңиз. blog.ebinex.com
