ເປັນຫຍັງອັດຕາສ່ວນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ລາງວັນຈຶ່ງກຳນົດອາຍຸຍືນຂອງພໍ່ຄ້າ.

ພໍ່ຄ້າຫຼາຍຄົນເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດດ້ວຍຄວາມຫຼົງໄຫຼໃນອັດຕາການຊະນະ. ພວກເຂົາຕ້ອງການທີ່ຈະຖືກຕ້ອງ 70%, 80% ຂອງເວລາ, ຄືກັບວ່າສິ່ງນັ້ນຮັບປະກັນອາຍຸຍືນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄະນິດສາດຂອງການຊື້ຂາຍບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກແບບນັ້ນ. ອັດຕາສ່ວນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ລາງວັນແມ່ນສິ່ງທີ່ກຳນົດຢ່າງແທ້ຈິງວ່າຍຸດທະສາດຈະຢູ່ລອດໃນໄລຍະຍາວຫຼືບໍ່, ບໍ່ວ່າພໍ່ຄ້າຈະເຮັດການຊື້ຂາຍໄດ້ຖືກຕ້ອງຫຼາຍປານໃດກໍຕາມ.

ພໍ່ຄ້າມືອາຊີບເຂົ້າໃຈແນວຄວາມຄິດນີ້ແຕ່ຫົວທີ. ພໍ່ຄ້າມືອາຊີບມັກຈະຄົ້ນພົບມັນຊ້າເກີນໄປ, ຫຼັງຈາກການສູນເສຍຫຼາຍຢ່າງທີ່ສາມາດຫຼີກລ່ຽງໄດ້.

ໃນທາງປະຕິບັດແລ້ວ ຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງຄວາມສ່ຽງກັບຜົນຕອບແທນແມ່ນຫຍັງ?

ອັດຕາສ່ວນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ລາງວັນ, ເອີ້ນວ່າ R/R ໃນຕະຫຼາດ, ປຽບທຽບຄວາມສ່ຽງຂອງພໍ່ຄ້າໃນແຕ່ລະການດຳເນີນງານກັບຈຳນວນເງິນທີ່ເຂົາເຈົ້າຕັ້ງໃຈຈະຫາໄດ້. ສູດແມ່ນງ່າຍດາຍ:

ຄວາມສ່ຽງ = ຄ່າທຳນຽມເຂົ້າລົບດ້ວຍ stop loss. ຜົນຕອບແທນ = ຄ່າທຳນຽມເປົ້າໝາຍລົບດ້ວຍຄ່າທຳນຽມເຂົ້າ.

ຖ້າພໍ່ຄ້າເຂົ້າສູ່ລາຄາ R$50, ວາງ stop loss ໄວ້ທີ່ R$48, ແລະມີເປົ້າໝາຍ R$56, ຄວາມສ່ຽງແມ່ນ R$2 ແລະຜົນຕອບແທນທີ່ຄາດຫວັງແມ່ນ R$6. ໃນກໍລະນີນີ້, ອັດຕາສ່ວນ R/R ແມ່ນ 1:3, ຊຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າສຳລັບທຸກໆຄວາມສ່ຽງທີ່ແທ້ຈິງ, ເປົ້າໝາຍຈະໃຫ້ຜົນຕອບແທນສາມ.

ກ່ອນທີ່ຈະດໍາເນີນການຊື້ຂາຍໃດໆ, ພໍ່ຄ້າຈະຄິດໄລ່ອັດຕາສ່ວນນີ້. ຖ້າຜົນຕອບແທນທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນບໍ່ໄດ້ຊົດເຊີຍຄວາມສ່ຽງ, ການຊື້ຂາຍນັ້ນຈະບໍ່ຄຸ້ມຄ່າ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນປັດໄຈອື່ນໆກໍຕາມ.

ເປັນຫຍັງອັດຕາຄວາມສຳເລັດພຽງຢ່າງດຽວຈຶ່ງບໍ່ຮັບປະກັນຫຍັງເລີຍ.

ລອງນຶກພາບພໍ່ຄ້າສອງຄົນທີ່ມີອັດຕາການຊະນະຄືກັນ 60%. ພໍ່ຄ້າ A ໃຊ້ອັດຕາການຊະນະ (R/R) 1:1. ພໍ່ຄ້າ B ໃຊ້ 1:3. ຫຼັງຈາກການຊື້ຂາຍສິບຄັ້ງ, ຜົນໄດ້ຮັບຂອງເຂົາເຈົ້າແຕກຕ່າງກັນຢ່າງສິ້ນເຊີງ.

ພໍ່ຄ້າ A, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີການຊື້ຂາຍທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດຫົກຄັ້ງ, ກໍ່แทบจะບໍ່ຫຼຸດຕົ້ນທຶນເຖິງແມ່ນວ່າການສູນເສຍຈະເທົ່າກັບກຳໄລ. ພໍ່ຄ້າ B, ດ້ວຍການຊື້ຂາຍທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດຫົກຄັ້ງດຽວກັນ, ຈະສະສົມກຳໄລສາມເທົ່າຕໍ່ການຊະນະ, ໃນຂະນະທີ່ຈ່າຍໜຶ່ງຕົວຈິງຕໍ່ການສູນເສຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ອັດຕາສ່ວນ R/R ຈຶ່ງປ່ຽນແປງຄຸນນະພາບຂອງແຕ່ລະການຊື້ຂາຍ, ບໍ່ພຽງແຕ່ຄວາມຖີ່ຂອງມັນເທົ່ານັ້ນ.

ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງ R/R ແລະ ອັດຕາການຊະນະເປີດເຜີຍບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ສຳຄັນ: ດ້ວຍອັດຕາສ່ວນ 1:2, ພໍ່ຄ້າພຽງແຕ່ຕ້ອງການຖືກຕ້ອງໃນ 40% ຂອງການຊື້ຂາຍເພື່ອໃຫ້ໄດ້ກຳໄລ. ດ້ວຍອັດຕາສ່ວນ 1:3, ມີພຽງແຕ່ 30% ຂອງການຊື້ຂາຍເທົ່ານັ້ນທີ່ຖືກຕ້ອງເພື່ອສ້າງຜົນໄດ້ຮັບໃນທາງບວກ. ດັ່ງນັ້ນ, ພໍ່ຄ້າທີ່ມີ R/R ທີ່ເອື້ອອຳນວຍມີພື້ນທີ່ຫຼາຍສຳລັບຄວາມຜິດພາດ ແລະ ຍັງຄົງຢູ່ໃນຕະຫຼາດ.

ຕາຕະລາງນີ້ປ່ຽນແປງວິທີທີ່ພໍ່ຄ້າປະເມີນຍຸດທະສາດຢ່າງສິ້ນເຊີງ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ເມື່ອອັດຕາສ່ວນ R/R ບໍ່ເອື້ອອຳນວຍ, ເຊັ່ນ 2:1, ພໍ່ຄ້າຕ້ອງຖືກຕ້ອງໃນຫຼາຍກວ່າ 70% ຂອງການຊື້ຂາຍເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການສູນເສຍເງິນ. ລະດັບຄວາມຖືກຕ້ອງນີ້ແມ່ນຍາກທີ່ຈະຮັກສາໄວ້ຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີທາງດ້ານສະຖິຕິ.

ອັດຕາສ່ວນ R/R ທີ່ເອື້ອອຳນວຍປົກປ້ອງທຶນໃນລະຫວ່າງການສູນເສຍຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແນວໃດ.

ພໍ່ຄ້າທຸກຄົນປະເຊີນກັບການສູນເສຍຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ບໍ່ມີຍຸດທະສາດໃດທີ່ມີພູມຕ້ານທານ. ອັດຕາສ່ວນ OR/R ທີ່ເອື້ອອຳນວຍແມ່ນສິ່ງທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຜ່ານໄລຍະເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ໂດຍບໍ່ທຳລາຍທຶນຂອງທ່ານ.

ດ້ວຍອັດຕາສ່ວນ 1:3 ແລະອັດຕາການຊະນະ 40%, ພໍ່ຄ້າທີ່ປະສົບກັບການສູນເສຍຫົກຄັ້ງຕິດຕໍ່ກັນຍັງມີທ່າແຮງທາງຄະນິດສາດທີ່ຈະກູ້ຄືນທຶນຂອງເຂົາເຈົ້າດ້ວຍການຊະນະສອງຄັ້ງ. ດ້ວຍອັດຕາສ່ວນ 1:1 ແລະອັດຕາການຊະນະດຽວກັນ, ການຟື້ນຕົວຕ້ອງການການຊື້ຂາຍຫຼາຍຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະໃຊ້ເວລາຫຼາຍຂຶ້ນ. ບໍ່ພຽງແຕ່ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຜົນກະທົບທາງຈິດໃຈຂອງການສູນເສຍຕິດຕໍ່ກັນທີ່ມີອັດຕາສ່ວນ R/R ອ່ອນແອແມ່ນຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່າເພາະວ່າການສູນເສຍແຕ່ລະຄັ້ງມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍກ່ວາການຟື້ນຕົວຈາກການຊະນະແຕ່ລະຄັ້ງ.

ຄວາມບໍ່ສົມດຸນນີ້ແມ່ນຈຸດສຳຄັນ. ການສູນເສຍໜ້ອຍ ແລະ ການຊະນະຫຼາຍຕໍ່ການຊື້ຂາຍຈະສ້າງໂຄງສ້າງທຶນທີ່ທົນທານ ເຊິ່ງສາມາດຜ່ານຜ່າຊ່ວງເວລາທີ່ບໍ່ດີໄດ້ໂດຍບໍ່ມີການປະນີປະນອມຍຸດທະສາດ.

ຄວາມຜິດພາດໃນການຫຼຸດເປົ້າໝາຍລົງ ແລະ ຮັກສາຈຸດຢຸດໃຫ້ຢູ່ກັບທີ່.

ໜຶ່ງໃນພຶດຕິກຳທີ່ພົບເລື້ອຍທີ່ສຸດໃນບັນດາພໍ່ຄ້າທີ່ຍັງບໍ່ທັນເຂົ້າໃຈຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ລາງວັນແມ່ນການປິດການຊື້ຂາຍກ່ອນທີ່ຈະບັນລຸເປົ້າໝາຍຍ້ອນຢ້ານວ່າຈະໄດ້ກຳໄລຄືນ. ໃນເວລາດຽວກັນ, ພວກເຂົາຍັງຮັກສາຄຳສັ່ງຢຸດການສູນເສຍໄວ້ໃນບ່ອນເດີມ, ປະຕິເສດທີ່ຈະຍອມຮັບການສູນເສຍທີ່ວາງແຜນໄວ້.

ພຶດຕິກຳນີ້ທຳລາຍອັດຕາສ່ວນ R/R ໂດຍທີ່ພໍ່ຄ້າບໍ່ຮູ້ຕົວ. ຖ້າເປົ້າໝາຍທີ່ວາງແຜນໄວ້ແມ່ນ 1:3 ແລະການຊື້ຂາຍປິດທີ່ 1:1 ເນື່ອງຈາກຄວາມກັງວົນ, ພໍ່ຄ້າໄດ້ຄິດໄລ່ອັດຕາສ່ວນ R/R ຄືນໃໝ່ໃນລະຫວ່າງການຊື້ຂາຍ, ຫຼຸດຜ່ອນຜົນຕອບແທນໂດຍບໍ່ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນການສູນເສຍ, stop loss ຍັງຄົງຢູ່ທີ່ຈຸດເດີມ.

ໃນການຊື້ຂາຍຫຼາຍສິບຄັ້ງ, ຮູບແບບນີ້ໄດ້ປ່ຽນຍຸດທະສາດທາງຄະນິດສາດທີ່ເປັນບວກໃຫ້ກາຍເປັນຍຸດທະສາດທີ່ຂາດທຶນ. ດັ່ງນັ້ນ, ການປິດເປົ້າໝາຍ ແລະ ການເຄົາລົບຈຸດຢຸດການສູນເສຍແມ່ນສອງດ້ານຂອງການປະນີປະນອມດຽວກັນ. ບໍ່ມີອັດຕາສ່ວນ R/R ທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບເມື່ອມີພຽງແຕ່ດ້ານດຽວຂອງສົມຜົນເທົ່ານັ້ນ.

ວິທີການຄິດໄລ່ຄວາມຄາດຫວັງທາງຄະນິດສາດຂອງຍຸດທະສາດຂອງທ່ານ.

ຄວາມຄາດຫວັງທາງຄະນິດສາດລວມ R/R ແລະອັດຕາການຕີເຂົ້າກັນເປັນຕົວເລກດຽວທີ່ເປີດເຜີຍວ່າຍຸດທະສາດສ້າງຜົນໄດ້ຮັບໃນທາງບວກໃນໄລຍະຍາວຫຼືບໍ່. ສູດແມ່ນ:

ຄ່າທີ່ຄາດໄວ້ = (ອັດຕາຄວາມສຳເລັດ × ຜົນໄດ້ໂດຍສະເລ່ຍ) ລົບ (ອັດຕາຄວາມຜິດພາດ × ການສູນເສຍໂດຍສະເລ່ຍ)

ດ້ວຍອັດຕາຄວາມສຳເລັດ 40%, ກຳໄລສະເລ່ຍ R$300 ແລະ ການສູນເສຍສະເລ່ຍ R$100:

ຄວາມຄາດຫວັງ = (0,40 × 300) ລົບ (0,60 × 100) = 120 ລົບ 60 = R$ 60 ຕໍ່ທຸລະກຳ

ຜົນໄດ້ຮັບໃນທາງບວກນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວ, ເມື່ອນຳໃຊ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ຈະສ້າງມູນຄ່າທາງສະຖິຕິໃນໄລຍະເວລາ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຄວາມຄາດຫວັງທາງລົບຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວສູນເສຍເງິນເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີອັດຕາຄວາມສຳເລັດສູງກໍຕາມ, ຖ້າກຳໄລມີໜ້ອຍ ແລະ ການສູນເສຍມີຫຼາຍ.

ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ພໍ່ຄ້າຫຼາຍຄົນທີ່ໄດ້ດຳເນີນທຸລະກິດໃນຕະຫຼາດເປັນເວລາຫຼາຍປີບໍ່ເຄີຍຄິດໄລ່ຄວາມຄາດຫວັງທາງຄະນິດສາດຂອງຍຸດທະສາດຂອງຕົນເອງ. ການເຮັດເຊັ່ນນັ້ນແມ່ນໜຶ່ງໃນວິທີທີ່ໄວທີ່ສຸດທີ່ຈະເຂົ້າໃຈວ່າເປັນຫຍັງຜົນໄດ້ຮັບຈຶ່ງບໍ່ກົງກັບຄວາມພະຍາຍາມ.

ເປັນຫຍັງອັດຕາສ່ວນ R/R ຈຶ່ງກຳນົດອາຍຸຍືນ, ບໍ່ພຽງແຕ່ຜົນໄດ້ຮັບເທົ່ານັ້ນ.

ອາຍຸຍືນໃນການຊື້ຂາຍແມ່ນຂຶ້ນກັບທຶນທີ່ຮັກສາໄວ້. ຖ້າບໍ່ມີທຶນ, ຈະບໍ່ມີການຊື້ຂາຍ. ຖ້າບໍ່ມີການຊື້ຂາຍ, ຈະບໍ່ມີການຮຽນຮູ້, ບໍ່ມີວິວັດທະນາການ, ແລະ ບໍ່ມີຜົນໄດ້ຮັບ. ດັ່ງນັ້ນ, ອັດຕາສ່ວນ R/R ທີ່ເອື້ອອຳນວຍບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນເຄື່ອງມືເພີ່ມກຳໄລສູງສຸດເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຕົ້ນຕໍແມ່ນກົນໄກການຢູ່ລອດ.

ພໍ່ຄ້າທີ່ເຂົ້າສູ່ການຊື້ຂາຍດ້ວຍອັດຕາສ່ວນຄວາມສ່ຽງ/ລາງວັນທີ່ບໍ່ເອື້ອອຳນວຍຕ້ອງການອັດຕາການຊະນະທີ່ສູງຂຶ້ນເລື້ອຍໆເພື່ອຊົດເຊີຍ. ຄວາມຕ້ອງການນີ້ເພີ່ມຄວາມກົດດັນທາງດ້ານອາລົມ, ເຊິ່ງໃນທາງກັບກັນບິດເບືອນການຕັດສິນໃຈ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພໍ່ຄ້າທີ່ຮັກສາອັດຕາສ່ວນຄວາມສ່ຽງ/ລາງວັນທີ່ເອື້ອອຳນວຍຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຈະສ້າງໂຄງສ້າງທີ່ຕະຫຼາດສາມາດຜິດພາດໄດ້ເລື້ອຍໆກວ່າທີ່ມັນເປັນ, ແລະຜົນໄດ້ຮັບຍັງຄົງຢູ່.

ໃນຄວາມໝາຍນີ້, ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນຕອບແທນແມ່ນຕົວກອງທີ່ແຍກການຊື້ຂາຍທີ່ມີຄວາມສ່ຽງອອກຈາກການຊື້ຂາຍທີ່ບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງ. ການນຳໃຊ້ມັນກ່ອນແຕ່ລະຄັ້ງຈະປ່ຽນການຊື້ຂາຍໃຫ້ກາຍເປັນກິດຈະກຳທີ່ມີໂຄງສ້າງ, ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມເປັນໄປໄດ້ ແລະ ຄະນິດສາດ, ບໍ່ແມ່ນໂດຍອີງໃສ່ສະຕິປັນຍາ ຫຼື ໂຊກ.

ຖ້າທ່ານເອົາຈິງເອົາຈັງກັບການຊື້ຂາຍ, ທ່ານຕ້ອງການແພລດຟອມທີ່ເໝາະສົມກັບໜ້າວຽກ. Ebinex ມັນສະເໜີການປະຕິບັດທີ່ໂປ່ງໃສ, ໂດຍບໍ່ມີການຫຼອກລວງດ້ວຍກຣາບຟິກ, ແລະ ມີເຄື່ອງມືທີ່ພໍ່ຄ້າທີ່ມີການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງທີ່ມີໂຄງສ້າງຕ້ອງການ. ເປີດບັນຊີຂອງທ່ານ, ເປີດໃຊ້ KYC/2FA, ແລະ ແຂ່ງຂັນໃນການແຂ່ງຂັນດ້ວຍລາງວັນເປັນເງິນໂດລາໃນໝວດໝູ່ກຳໄລສູງສຸດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍສູງສຸດ, ແລະ ປະລິມານເງິນຝາກສູງສຸດ.

ເຈົ້າມັກເນື້ອຫານີ້ບໍ? ແບ່ງປັນມັນກັບພໍ່ຄ້າຄົນອື່ນໆ ແລະ ຕິດຕາມບົດຄວາມເພີ່ມເຕີມໃນ [ຊື່ແພລດຟອມສື່ສັງຄົມ]. blog.ebinex.com